财通安益中短债债券型证券投资基金       更新招募阐述书   （2025 年 07 月 12 日公告）   基金管理东说念主：财通基金管理有限公司   基金托管东说念主：杭州银行股份有限公司 财通安益中短债债券型证券投资基金                     更新招募阐述书                     环节领导      本基金经2022年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可20222789号 文准予注册召募。      基金管理东说念主保证本招募阐述书的内容委果、准确、齐备。本招募阐述书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和商场出息作念出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。      投资有风险，投资者认购或申购本基金时应郑重阅读本招募阐述书、基 金产物良友概要，全面相识本基金产物的风险收益特征，充分探讨投资者自 身的风险承受才智，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作念出孤独决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市 场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险 等。      本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平表面上高于货币商场基金， 低于股票型基金和搀和型基金。基金净值会因为证券商场波动等因素产生波 动，投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。      本基金的投资范围包括资产支握证券，资产支握证券的风险主要与资产 质料相关，比如债务东说念主误期可能性的高下、债务东说念主应用对消权可能性的高下， 资产收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的相关性等。如果资产支握证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。      基金存续期内，一语气50个服务日出现基金份额握有东说念主数目动怒200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金 财产算帐并拆开，且无需召开基金份额握有东说念主大会。因此本基金靠近自动清 算的风险。      基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   基金的过往事迹并不预示其将来表现。基金管理东说念主管理的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹表现的保证。基金管理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、 严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。   本基金本次更新招募阐述书系基金司理变更，更新截止日为2025年7月11 日。本招募阐述书其他所载内容截止日为2025年5月31日，相关财务数据截止 日为2025年3月31日。本招募阐述书所载的财务数据未经审计。 财通安益中短债债券型证券投资基金                                     更新招募阐述书                              目       录 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书                    一、绪   言      本招募阐述书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                   《公开召募证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息显露管理办 法》（以下简称“《信息显露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动        （以下简称“《流动性风险管理国法》”等相关法律法例和《财 性风险管理国法》 通安益中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编 写。      本招募阐述书发扬了财通安益中短债债券型证券投资基金的投资方针、 策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资者在作念出 投资决策前应仔细阅读本招募阐述书。      基金管理东说念主承诺本招募阐述书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或者重 大遗漏，并对其委果性、准确性、齐备性承担法律服务。本基金根据本招募说 明书所载明的良友肯求召募。基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未 在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。      本招募阐述书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》的 当事东说念主，其握有本基金份额的步履自己即标明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅《基 金合同》。 财通安益中短债债券型证券投资基金                     更新招募阐述书                    二、释    义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验鼎新和补充 短债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验鼎新和补充 金招募阐述书》过甚更新 品良友概要》过甚更新 额发售公告》 件、司法解释、行政轨则以过甚他对基金合同当事东说念主有不悉力的决定、决议、 文告等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常 务委员会第三十次会议鼎新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的鼎新 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 往往作念出的鼎新 财通安益中短债债券型证券投资基金                        更新招募阐述书 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息显露管理办法》及颁布机关 对其往往作念出的鼎新 实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的 鼎新 同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理国法》 及颁布机关对其往往作念出的鼎新 委员会 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 然东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例国法使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和 东说念主民币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 财通安益中短债债券型证券投资基金                         更新招募阐述书 额，办理基金份额的申购、赎回、妥协、转托管及按期定额投资等业务 监会国法的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主坚忍了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清 算和结算、代理披发红利、建立并援助基金份额握有东说念主名册和办理非走动过 户等 有限公司或接受财通基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、妥协、转托管、按期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 条件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会 书面阐明的日历 财产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得高出 3 个月 的通达日 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 是表率基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基 金管理东说念主和投资东说念主共同盲从 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 国法的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告国法的条件，肯求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 更所握基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金妥协中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金妥协中 转入肯求份额总额后的余额)高出上一通达日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 值、银行进款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 份额总额 净值和基金份额净值的过程 性报刊及《信息显露办法》国法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子显露网站）等引子 及基金份额握有东说念主服务的用度 分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立代码，分别狡计和公告各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值 本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 从本类别基金资产入网提销售服务费（年费率为 0.2%）的基金份额 从本类别基金资产入网提销售服务费（年费率为 0.1%）的基金份额 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆 回购与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、 流畅受限的新股及非公拓荒行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务误期无法 进行转让或走动的债券等 净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成老实派给实践申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受损伤并得到公道对待 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书 专门账户进行处置算帐，目的在于灵验封闭并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在紧要不确定性的资产 事件 财通安益中短债债券型证券投资基金                       更新招募阐述书                   三、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主概况   本基金管理东说念主为财通基金管理有限公司，基本信息如下：   称呼：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路619号505室   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼   设立日历：2011年6月21日   法定代表东说念主：吴林惠   组织局势：有限服务公司   注册本钱：东说念主民币贰亿元   研究东说念主：何亚玲   研究电话：021-2053 7888   股权结构：                               出资额      出资比例             股 东                             （万元东说念主民币）     （%）       财通证券股份有限公司              8,000      40    杭州市实业投资集团有限公司              6,000      30     浙江亨通控股股份有限公司              6,000      30             合 计               20,000    100   （二）主要东说念主员情况   吴林惠先生，董事长，管帐学本科，经济师。历任财通证券有限服务公司 经纪业务总部副总司理兼机构运营部副总司理（主握服务）、经纪业务总部 副总司理兼机构运营部总司理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 理兼机构运营部总司理、运营总监兼机构管理部总司理、运营总监兼运营中 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 心总司理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金管理有限公司党 委布告、董事长。   朱颖女士，孤独董事，管帐学硕士，正高等管帐师、中国注册管帐师协会 资深会员、财政部管帐领军东说念主才。历任立信管帐师事务所审计业务部门司理、 合伙东说念主。现任立信管帐师事务所高等合伙东说念主，上海立信管帐金融学院兼职教 授及硕士生导师，东华大学硕士生校外导师，上海财经大学硕士生校外导师， 上海师范大学硕士生校外导师，上海对外经贸大学硕士生校外导师，上海破 产管理东说念主协会副会长，上海市法学会理事，上海金仕达软件科技股份有限公 司孤独董事，财通基金管理有限公司孤独董事。   张静女士，孤独董事，法学本科。历任中国石化镇海真金不怕火油化工股份有限公 司董事会秘书室（证券事务部、法律事务部）劳动，北京国枫凯文（上海）律 师事务所讼师、授薪合伙东说念主。现任北京市中伦（上海）讼师事务所合伙东说念主，财 通基金管理有限公司孤独董事。   李昊先生，孤独董事，法学博士。历任中国社会科学院法学研究所博士 后，北京航空航天大学法学院讲师、副栽植、院长助理，东说念主文与社会科学高等 研究院副栽植、副院长。现任中南财经政法大学法学院栽植，北京市伟博律 师事务所兼职讼师，德国奥格斯堡大学法学院客座栽植、高等客座研究员， 国度巡逻官学院兼职栽植，中国法学会蚁集与信息法学研究会理事，中国法 学会民法学研究会理事，北京市物权法学研究会副会长，北京法律谈判研究 会常务理事，北京市金融服务法学研究会理事，北京中周法律应用研究院副 理事长兼秘书长，湖北省法学会民法学研究会常务理事，湖北省法学会婚配 家庭法学研究会副会长，上海市高等东说念主民法院特聘栽植，北京仲裁委员会、 北京外洋仲裁院仲裁人，苏州仲裁委员会仲裁人，财通基金管理有限公司独 立董事。   徐春庭先生，董事，工学本科，管帐师。历任武警绍兴市支队司令部见习 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 照顾、副连职照顾；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理管帐 师、管帐师；浙江财政证券公司稽核部职员、司理助理，富阳营业部副总经 理；财通证券经纪有限服务公司富阳市心北路证券营业部副总司理（主握工 作），稽核部副司理，酌量财务部副司理、副总司理；财通证券有限服务公司 酌量财务部副总司理，算帐存管中心（筹）负责东说念主（主握服务），算帐存管中 心副总司理（主握服务）、总司理；财通证券股份有限公司金融繁殖品部（筹） 主要负责东说念主，金融繁殖品部总司理，算帐存管中心总司理。现任财通基金管 理有限公司党委副布告、董事、总司理。      程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 风险管理部（法律事务部）副部长、部长。现任杭州市实业投资集团有限公司 办公室主任，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁动力装备制 造股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。      吴燕女士，董事，管理学本科，高等管帐师。历任苏州中达连络管帐师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司管帐员、审计主管，亨通集团有限 公司财务司理、财务计算部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。      傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群服务部党群管理岗、工会委员、团委副布告，国核买卖保 理股份有限公司东说念主力资源与党群服务部党建司理、工会委员。现任财通基金 管理有限公司职工董事、轮廓办公室（党群服务部）副主任。      殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国修复银行上海分 行个东说念主金融部产物司理，上投摩根基金管理有限公司产物研发部总监。2016 年11月加入财通基金管理有限公司，现任公司职工监事、战术与产物部总经 理。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   徐春庭先生，董事，总司理（简历同上）。   汪海先生，新加坡管理大学资产管理学硕士。历任中国修复银行上海分 行徐汇支行酌量财务部科员、司理助理，个东说念主金融部客户司理、司理；中国建 设银行上海分行资产管理与私东说念主银行部产物司理，个东说念主金融部副总司理。2015 年6月加入财通基金管理有限公司，曾任公司总司理助理，现任公司党委委员、 副总司理。   吴明建先生，浙江财经学院管帐学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金管理部副司理、司理。2019年12月加入财通基金管理有限公司， 现任公司党委副布告、副总司理、财务负责东说念主，上海财通资产管理有限公司 董事长。   金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 管理有限公司投资司理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高等研究员。 副总监（主握服务）、总监，公司总司理助理；现任公司党委委员、副总司理、 权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金司理。   刘江女士，英国密德萨斯大学金融管理硕士。历任交通银行武汉分行东说念主 事栽植处办事员，盟国华泰基金管理有限公司客户服务部、电子商务部负责 东说念主，长江养老保障股份有限公司大客户部负责东说念主，国联安基金管理有限公司 机构直销部、电子商务部部门总监，兴业银行股份有限公司私东说念主银行部代理 业务处、本钱商场处处长。2017年4月加入财通基金管理有限公司，现任公司 总司理助理。   刘为臻先生，复旦大学工商管理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息期间总部系统拓荒与珍重员，国联安基金管理有限公司信息期间部副总 监，德邦基金管理有限公司运作保障部总司理。2018年10月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。   方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健管帐师事务所表情司理， 财通安益中短债债券型证券投资基金                     更新招募阐述书 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金管理有限公司总司理助理，浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金管理有限公司，现任公司党委委员、看护长，上海财通资 产管理有限公司董事。   闫梦璇女士，上海财经大学财经新闻专科硕士。历任中国中投证券有限 服务公司投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资 部研究员、投资司理助理、投资司理，现任固收公募投资部基金司理。   闫梦璇女士管理的基金称呼及管理时期如下：         基金称呼            任职日历         离任日历 财通多利纯债债券型证券投资基金         2022-07-08       - 财通安瑞短债债券型证券投资基金         2022-07-08       - 财通安裕 30 天握有期中短债债券型证券 投资基金 财通汇利纯债债券型证券投资基金         2022-07-08       - 财通裕惠 63 个月按期通达债券型证券投 资基金 财通安益中短债债券型证券投资基金        2023-04-19       - 财通安盈搀和型证券投资基金           2022-07-08   2025-04-18   张婉玉女士，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理 有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券牙东说念主，兴证证券资产 管理有限公司债券走动员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收 投资部基金司理助理，现任固收公募投资部基金司理。   张婉玉女士管理的基金称呼及管理时期如下：         基金称呼            任职日历         离任日历 财通财通宝货币商场基金             2020-05-12       - 财通兴利纯债 12 个月按期通达债券型发    2021-10-22       - 财通安益中短债债券型证券投资基金                        更新招募阐述书 起式证券投资基金 财通恒利纯债债券型证券投资基金            2022-07-08       - 财通裕泰 87 个月按期通达债券型证券投 资基金 财通安华搀和型发起式证券投资基金           2022-07-08       - 财通弘利纯债债券型证券投资基金            2022-11-11       - 财通安泰利率债债券型证券投资基金           2024-12-11       - 财通安益中短债债券型证券投资基金           2025-07-11       - 财通纯债债券型证券投资基金              2021-10-22   2025-07-11 财通久利三个月按期通达债券型发起式 证券投资基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期 证券投资基金      （1）权益公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      金梓才先生，副总司理、权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金经 理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；      马慧祎女士，聚合走动部总司理；      唐家伟先生，权益研究部副总司理（主握服务），权益公募投资部基金经 理。      （2）固收公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；      罗晓倩女士，固收投资部副总司理，固收公募投资部负责东说念主、基金司理；      周岳先生，固收研究部负责东说念主； 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书   马慧祎女士，聚合走动部总司理；   张婉玉女士，固收公募投资部基金司理。   （3）量化与组合公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理；   吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；   朱海东先生，量化投资部副总司理（主握服务）、基金司理；   陈曦先生，组合投资部基金司理；   马慧祎女士，聚合走动部总司理。   （三）基金管理东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 有东说念主分派收益。 施其他法律步履。   （四）基金管理东说念主的承诺 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书 中国证监会的相关国法，建立健全里面按捺轨制，采取灵验模范，堤防违反 现行灵验的相关法律法例、《基金合同》和中国证监会相关国法的步履发生。 部按捺轨制，采取灵验模范，堤防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公道地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益。   （4）向基金份额握有东说念主违规承诺收益或者承担损失。   （5）法律法例或中国证监会艰涩的其他步履。 守国度相关法律、法例及行业表率，淳厚信用、辛苦尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违规酌量；   （2）违反《基金合同》或《托管公约》；   （3）有益损伤基金份额握有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中公私分明；   （5）拒却、搅扰、退却或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧背负、铺张权利；   （7）违反现行灵验的相关法律、法例、轨则、《基金合同》和中国证监 会的相关国法，显露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖神秘沙门未依 法公开的基金投资内容、基金投资酌量等信息；   （8）违反证券走动风光业务国法，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱， 搅扰商场顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息显露和告白中有益含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会艰涩的步履。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书      （五）基金司理的承诺 金份额握有东说念主谋取最大利益。 国法，显露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资酌量等信息。      （六）基金管理东说念主的风险管理和里面按捺轨制      （1）健全性原则。里面按捺机制掩盖公司的各项业务、各个部门和各级 岗亭，并浸透到决策、扩充、监督和反馈等各个阵势。      （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范， 珍重内控轨制的灵验扩充。      （3）孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对孤独，公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。      （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制 衡。      （5）成本效益原则。公司运用科学化的酌量管理方法质问运作成本，提 高经济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺结果。      （1）按捺环境      公司建立健全的法东说念主治理结构，充分阐明孤独董事和监事的监督职能， 严禁不正派关联走动、利益运输和里面东说念主按捺气候的发生，保护投资者利益 和公司正当权益。      公司管理层诞生内控优先的风险管理理念，培养全体职工的风险堤防意 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 识，建立风险按捺优先、风险按捺东说念主东说念主有责、一线东说念主员第一服务的公司内控 文化，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司轨则轨制，使风险毅力贯 穿到公司各个部门、各个岗亭和各个阵势。   公司建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的扩充中，“扩充—复核”机制链接全程。各部门及岗亭有明确的授权 单干、服务职责和业务经由，通过环节凭据传递及信息相通轨制，完结相关 部门、相关岗亭之间的监督制衡。   公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激发不竭机制。通过法律法例 培训、轨制栽植、执业操守栽植和步履准则栽植等，确保公司东说念主员了解与从 业相关的法例与监管部门国法，熟知公司相关轨则轨制、岗亭职责与操作流 程，具备与岗亭要求相顺应的操守和专科胜任才智。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司的业务风险、东说念主员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，实时堤防和化解风险。通过科学 的风险量化期间和严格的风险名额按捺对投资风险完结定量分析和管理。通 过采集与投资组合相关的管帐和商场数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息期间平台。由风险管理部按期向风险按捺委员会和投资决策委员会 提交风险测评申报。   （3）内控机制   公司全部的酌量管理决策，均按照明确成文的决策模范与国法进行，防 止突出或违反决策模范的松弛决策步履的发生。   操作层面上，公司依据自身酌量特性，以各岗亭方针服务制为基础形成 第全部内控防地，以相关部门、相关岗亭之间相互监督制衡形成第二说念内控 防地，以法律合规部、风险管理部、风险按捺委员会、看护长对公司各机构、 各部门、各岗亭、各项业务全面实施监督反馈形成第三说念内控防地，并建立 里面违规违法步履的处罚机制。同期，按照分级管理、表率操作、有限授权、 业务追踪的原则，制定公司授权管理轨制，并严格区分业务授权与管理授权。   （4）信息与相通 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立灵验的 信隔绝流渠说念，保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责相关的 信息，保证信息实时投递稳妥的东说念主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了孤独于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核东说念主员履行 里面稽核职能，查验、评价公司里面按捺轨制合感性、完备性和灵验性，监督 公司里面按捺轨制的扩充情况，揭示公司里面管理及基金运作中的相关风险， 实时建议改进认识，促进公司里面管理轨制灵验地扩充。监察稽核东说念主员具有 相对的孤独性，按期不按期出具监察稽核申报。   （6）风险管理   风险管理的服务掩盖到全公司系数业务阵势，以风险按捺委员会为平台， 从事前、事中、过后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过 风险管理部门介入公司的业务经由查验、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不按期组织职工开展风险文化栽植举止来普及风险堤防毅力；事中 风险按捺则是对相关业务进行全程的追踪，以及完结业务东说念主员风险按捺、业 务操作表率化、细致化来进行；过后风险管理则主要通过风险事件的分析与 总结来开展。公司层面的风险管理服务包括对公司投资风险、业务风险、操 作风险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行详备的梳理，对发现的问题和风险，实时进行搞定。在投资风险阵势，针 对不同产物所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，高出阀值由风险管 理部门实时提醒业务部门，并根据风险管理轨制的国法，申报相关服务东说念主； 在业务风险阵势，协助营销部门和产物研究部门前瞻性地对新产物的风险和 结构进行计算和分析，对发现的问题实时与业务部门进行相通和了解，切实 搞定实践业务中所遭逢的贫窭和问题；在操作风险阵势，对公司层面的轨制、 经由、系统和表情等方面，建立并完善风险按捺机制，发现和搞定后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。   风险管理服务主要由看护长统领的风险管理部及法律合规部进行开展， 在组织结构及申报轨制上均孤独于公司日常的投资、运营部门。风险申报由 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 风险管理部及法律合规部进行访问取证和撰写签发，能保证申报孤独性与客 不雅公正。      （1）本公司确知建立、实施和援助里面按捺轨制是本公司董事会及管理 层的服务。      （2）上述对于里面按捺的显露委果、准确。      （3）本公司承诺将根据商场环境变化及公司的发展延续完善里面按捺制 度。 财通安益中短债债券型证券投资基金                     更新招募阐述书                    四、基金托管东说念主    （一）基金托管情面况    称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）    住所：杭州市上城区自若东路 168 号    办公地址：杭州市庆春路 46 号    邮政编码：310000    法定代表东说念主：宋剑斌    成立时期：1996 年 9 月 25 日    基金托管业务批准文号：证监许可2014337 号    组织局势：股份有限公司    注册本钱：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰东说念主民币元    存续期间：握续酌量    （二）基金托管东说念主开展资产托管业务的情况    杭州银行自 2014 年 3 月获取中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会的核准，取得证券投资基金托管履历。现在，杭州银行已全面开 展了包括证券投资基金、基金公司资管产物、证券公司资管产物、相信酌量、 买卖银行阐明产物、保障资管产物、期货公司资管产物、私募投资基金等各 类资产托管业务，业务掩盖商场上系数类型的资管机构和主流业务品种。截 至 2025 年 3 月末，资产托管业务余额 1.87 万亿元，合作念客户超 1200 家。已 告捷托管货币型、搀和型、债券型和指数型等各类公募基金 97 只，范畴达    （三）基金托管业务情况先容    杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管表情组，并于 2013 年 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理服务，并与其他业务部门保 握孤独。   我行高度敬爱托管业务发展，组建了精明资产管理行业的“内行团队”服 务客户，现在配备从业东说念主员 67 东说念主，其中：总司理 1 东说念主，负责全面组织和互助 资产托管部的相关服务；副总司理 1 东说念主，分摊托管营销和运营服务；其他东说念主 员 65 东说念主，根据岗亭职责分红 4 个二级部和 7 个团队：营销管理部、托管运营 部、风险合规部和业务支握部。资产托管团队东说念主员具有丰富的从业教悔，东说念主 员来自于托管银行、外资银行、基金、证券、投行等各类型机构，具有塌实的 专科表面常识和实战教悔。部门从事资金算帐、估值核算、投资监督、信息披 露、里面稽核监控业务的执业东说念主员 38 东说念主，均具有基金从业履历。   杭州银行采购了业内庸俗使用的深圳赢时胜公司拓荒的托管业务系统， 具有完善的估值核算、资金算帐、投资监督和信息显露等功能，具备考究的 安全性、褂讪性、通达性和可扩展性。   杭州银行建立了较为完善的法东说念主治理结构，形成了从董事会、酌量层到 操作层，掩盖信用风险、商场风险、操作风险在内的全面风险管理体系，资产 托管部也平安诞生风险毅力，采取各式必要模范堤防和化解风险。   （1）建立科学、严格的岗亭分离轨制   杭州银行明确永诀各岗亭职责，系统运维、估值核算、资金算帐、投资监 督和里面稽核监控等环节岗亭、东说念主员严格分开，估值核算、资金算帐、投资监 督等能斗殴到基金走动数据的岗亭东说念主员进行物理分离。   （2）建立健全授权管理体系   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务管理办法》、《杭州银行资产托 管业务运营实施详情》，将授权管理链接于资产托管业务的经久，各岗亭业 务东说念主员均在国法授权范围内应用相应职责。   （3）建立完备的备份机制   杭州银行资产托管的业务数据过甚他环节数据逐日进行安全备份，按期 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 将数据齐备、委果、准确地转储到不可改变的介质上，并要求聚合庸外乡保 存，保存期限至少 20 年。资产托管部关节岗亭东说念主员也采取双东说念主备份轨制。   （4）建立完备灵验的济急模范   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务运营实施详情》、《杭州银行资 产托管业务信息系统管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清 算等业务制定了专门的济急预案，对于各类突发事件、挫折事件或故障，定 期开展济急演练，试验济急预案的灵验性和可靠性。   （5）建立严格的守密机制   杭州银行制定了《杭州银行资产托管从业东说念主员管理实施详情》，资产托管 部配备孤独的门禁系统，严格艰涩无关东说念主员参加资产托管部办公区域，能接 触到基金走动数据的岗亭东说念主员进行物理分离，并采取电话灌音、监控摄像、 信息加密传递期间等技能来完结风险按捺。   （6）建立灵验的里面稽核机制   杭州银行资产托管部设立稽核监控岗，径直对资产托管部总司理负责， 孤独对各岗亭、各项业求实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各 项业务正当合规、安全灵验，切实履行托管东说念主职责。   （四）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作应用监督权的职责。根据《基 金法》、《运作办法》、基金合同过甚他相关国法，托管东说念主对基金的投资对象 和范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、 基金资产估值和基金净值的狡计、收益分派、申购赎回以过甚他相关基金投 资和运作的事项，对基金管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违反法律法例和基金合同的步履，应实时 以书面局势文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对并 以书面局势对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违规步履，立即申报中国证监会，同 时，文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违反法律、行政法例和其他相关国法， 或者违反基金合同约定的，应当拒却扩充，立即文告基金管理东说念主，并实时向 中国证监会申报。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动模范还是告成的投资指示违反法律、 行政法例和其他相关国法，或者违反基金合同约定的，应当实时文告基金管 理东说念主，并实时向中国证监会申报。 财通安益中短债债券型证券投资基金                   更新招募阐述书                      五、相关服务机构   （一）销售机构   称呼：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   传真：021-6888 8169；021-6888 8661   研究东说念主：何亚玲   客户服务电话：4008 209 888   公司网址：www.ctfund.com   财通基金微管家（微信号：ctfund88）   本基金的其他销售机构信息详见基金管理东说念主网站。基金管理东说念主可根据有 关法律法例的要求，采纳相宜要求的机构销售本基金，依据实践情况增多或 减少销售机构，并在基金管理东说念主网站上公示最新的销售机构名单。   （二）登记机构   称呼：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   研究东说念主：孙金 财通安益中短债债券型证券投资基金                     更新招募阐述书   （三）出具法律认识书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   研究电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东说念主：丁媛   承办讼师：清晨、丁媛   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称呼：毕马威华振管帐师事务所（特地普通合伙）   扩充事务合伙东说念主：邹俊   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼   公司电话：+86 (21) 22122888   公司传真：+86 (21) 62881889   承办管帐师：黄小熠、侯雯   业务研究东说念主：侯雯 财通安益中短债债券型证券投资基金                   更新招募阐述书                六、基金的召募   （一）召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息显露办法》、《流动性风险管理国法》、《基金合同》过甚他相关法律法例， 并经中国证监会2022年11月9日证监许可20222789号文准予注册召募。   （二）基金类型、运作方式及基金存续期间   （三）召募对象   相宜法律法例国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   （四）基金份额面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00元。   （五）召募期及召募合果   本基金召募期为2023年4月3日至2023年4月14日。约束帐师事务所验资， 按照每份基金份额面值东说念主民币1.00元狡计，基金召募期共召募394,465,261.58 份基金份额（其中包括利息转份额25,222.47份），灵验认购户数为1,130户。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书              七、基金合同的告成   根据相关国法，本基金心仪基金合同告成条件，基金合同已于2023年4月   《基金合同》告成后，一语气20个服务日出现基金份额握有东说念主数目动怒200 东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理东说念主应当在按期申报中予 以显露；一语气50个服务日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产算帐并拆开，而无需召开基金份额握有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书             八、基金份额的申购与赎回      （一）申购和赎回风光      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东说念主在招募阐述书或其网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      （二）申购和赎回的通达日实时期      投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券 走动所、深圳证券走动所的平时走动日的走动时期，但基金管理东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同告成后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动 时期变更或其他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息显露办法》的相关国法在国法媒 介上公告。      基金管理东说念主自基金合同告成之日起不高出 3 个月运转办理申购，具体业 务办理时期在申购运转公告中国法。      基金管理东说念主自基金合同告成之日起不高出 3 个月运转办理赎回，具体业 务办理时期在赎回运转公告中国法。      在确定申购运转与赎回运转时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日 前依照《信息显露办法》的相关国法在国法引子上公告申购与赎回的运转时 间。      基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申 购、赎回或者妥协。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎 财通安益中短债债券型证券投资基金                           更新招募阐述书 回或妥协肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日基金份额申购、赎回的价钱。      本基金已于 2023 年 5 月 25 日运转办理日常申购业务，于 2023 年 5 月 25 日运转办理日常赎回业务。      （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待。      基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 东说念主必须在新国法运转实施前依照《信息显露办法》的相关国法在国法引子上公 告。      （四）申购与赎回的模范      投资东说念主必须根据销售机构国法的模范，在通达日的具体业务办理时期内 建议申购或赎回的肯求。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购告成。      基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回 时，赎复活效。投资者赎回肯求告成后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日) 内支付赎回款项。遇证券/期货走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能按捺的因 素影响业务处理经由时，赎回款的支付时期相应顺延。在发生多数赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关条件处理。   基金管理东说念主应以走动时期结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日算作申 购或赎回肯求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动 的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)及 时到销售机构或以销售机构国法的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不 告捷，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销 售机构如实吸收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结 果为准。对于申购肯求及申购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善行 使正当权利。   基金管理东说念主在不违反法律法例的情况下，可对上述模范国法进行调整。 基金管理东说念主必须在新国法运转实施前依照《信息显露办法》的相关国法在规 定引子上公告。   （五）申购和赎回的数目限制 费），追加申购最低金额为 1,000 元东说念主民币（含申购费）。已有认购本基金记 录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上走动系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金 额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他国法的，以各销售 机构的业务国法为准。 额，基金份额握有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔走动类业务（如 财通安益中短债债券型证券投资基金                       更新招募阐述书 赎回、基金妥协、转托管等）导致单个走动账户的基金份额余额少于 1 份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 基金单一投资东说念主累计申购的基金份额数达到或者高出基金总份额的 50%，基 金管理东说念主有权对该投资东说念主的申购肯求进行限制。基金管理东说念主接受某笔或者某 些申购肯求有可能导致投资东说念主变相回避前述 50%比例要求的，基金管理东说念主有 权拒却该等全部或者部分申购肯求。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份额握有东说念主的 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可采取上述模范对 基金范畴给以按捺。具体见基金管理东说念主相关公告。 回份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息显露办法》的 相关国法在国法引子上公告。   （六）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额和 E 类基金 份额不收取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：       单笔申购金额（M）             申购费率          M         M≥500 万            1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元）   申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。 财通安益中短债债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率如下：           份额握偶然期（Y）       赎回费率              Y             Y≥7 日          0   （注：赎回份额的握有期限，自基金合同告成日（含）或申购肯求阐明日 （含）起运转狡计。）   对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东说念主收取的赎回费，将全额计入基 金财产。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息显露办法》的相关国法在规 定引子上公告。 舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率遵影相 关法律法例以及监管部门、自律国法的国法。 质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据商场情况制定基金握续营 销酌量，按期和不按期地开展基金握续营销举止。在基金握续营销举止期间， 基金管理东说念主不错按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主稳妥调低基 金销售用度。   （七）申购份额与赎回金额的狡计   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额 单元为份，申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额的申购份额狡计   当申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下： 财通安益中短债债券型证券投资基金                       更新招募阐述书   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.3%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/(1+0.3%)=4985.04 元   申购用度=5,000-4985.04=14.96 元   申购份额=4985.04/1.1280=4419.36 份   即：该投资东说念主投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 4419.36 份 A 类基金份额。   （2）C 类、E 类基金份额的申购份额狡计   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类或 E 类基金份额净值   例一：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份   即：该投资者投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。   例二：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 E 类基金份额，假定申购当 日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份   即：该投资者投资 10,000.00 元申购本基金 E 类基金份额，假定申购当日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 E 类基金份额。   赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并 财通安益中短债债券型证券投资基金                        更新招募阐述书 扣除相应的用度，赎回金额单元为元，狡计公式：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    上述狡计结果均按四舍五入的方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。    例：某基金份额握有东说念主握有本基金 A 类基金份额 10,000 份五天后赎回， 对应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则 可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00 元    赎回用度=11,480.00×1.50%=172.20 元    净赎回金额=11,480.00-172.20=11,307.80 元    即：该基金份额握有东说念主握有本基金 A 类基金份额 10,000 份五天后赎回， 假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金 份额将分别狡计基金份额净值。狡计公式为：    T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别 基金份额的余额数目。    本基金各类基金份额净值的狡计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 的基金份额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经履 行稳妥模范，不错稳妥蔓延狡计或公告。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 财通安益中短债债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 受投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 时。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东说念主利益的 情形。 基金销售系统、基金登记结算系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法 平时运行。 价钱且采取估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金份额的比例达到或者高出 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据相关国法在国法引子上 刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退 还给投资东说念主。发生上述第 8 项情形时，基金管理东说念主不错采取比例阐明等方式 对该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分申 购肯求。在暂停申购的情况舍弃时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办 理。      （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 赎回款项： 受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 基金资产净值。 金管理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 价钱且采取估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管理东说念主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东说念主应足 额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总 量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分给以松手。在暂停赎回的情况舍弃时，基金管 理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上 基金妥协中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金妥协中转入申 请份额总额后的余额)高出前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了 多数赎回。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态 决定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平时赎回模范扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或 以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成 较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。 采纳缓期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被松手。缓期的赎回肯求 与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交 赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额握有东说念主赎回肯求高出前一 通达日基金总份额 20%的情形下，基金管理东说念主以为支付该基金份额握有东说念主的 全部赎回肯求有贫窭或者因支付该基金份额握有东说念主的全部赎回肯求而进行的 财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，不错对该单个基金份额握 有东说念主超出前一通达日基金总份额 20%的赎回肯求实施缓期办理。对于该单个 基金份额握有东说念主超出前一通达日基金总份额 20%的部分，投资东说念主在提交赎回 肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回，采纳缓期赎回的，将自动转入下一个 通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被松手。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无 优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额握有东说念主前一通达日基金总份额 20% 以内（含 20%）的赎回肯求与其他投资者的赎回肯求按上述（1）、（2）方式 一并处理，具体见相关公告。 财通安益中短债债券型证券投资基金                      更新招募阐述书   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错延 缓支付赎回款项，但不得高出 20 个服务日，并应当在国法引子上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或 者基金管理东说念主网站等其他方式在 3 个走动日内文告基金份额握有东说念主，阐述有 关处理方法，并在 2 日内在国法引子上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 引子上刊登暂停公告。 上刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各类基金份 额净值。 时期，依照《信息显露办法》的相关国法，最迟于从头通达日在国法引子刊登 从头通达申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头开 放申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十二）基金妥协   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的国法决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的妥协业务，基金妥协不错收取一定的转 换费，相关国法由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的国法制定 并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。   本基金已于 2023 年 5 月 25 日通达了基金妥协转入业务，于 2023 年 5 月 见基金管理东说念主发布的相关公告。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等 情形而产生的非走动过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非走动过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基 金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主升天，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主继 承；捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金 会或社会团体；司法强制扩充是指司法机构依据告成司法文书将基金份额握 有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关良友，对于相宜条件的非走动过 户肯求按基金登记机构的国法办理，并按基金登记机构国法的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照国法的模范收取转托管费。   （十五）按期定额投资酌量   基金管理东说念主不错为投资东说念专揽理按期定额投资酌量，具体国法由基金管理 东说念主另行国法。投资东说念主在办理按期定额投资酌量时可自行约定每期申购金额， 每期申购金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募阐述书中所规 定的按期定额投资酌量最低申购金额。   本基金已于 2023 年 5 月 25 日通达了按期定额投资业务，具体国法见基 金管理东说念主发布的相关公告。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书 额仍然参与收益分派，法律法例另有国法的除外。   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额握有 东说念主通过中国证监会招供的走动风光或者走动方式进行份额转让的肯求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务国法办理基金份 额转让业务。   （十八）其他业务   如相关法律法例允许基金管理东说念专揽理基金份额的其他基金业务，基金管 理东说念主可制定和实施相应的业务国法。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋 机制”部分的国法。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书               九、基金的投资   （一）投资方针   本基金力求在保握投资组合较高流动性的前提下，获取突出事迹相比基 准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、央行单据、金融债、处所政府债、政府支握机构债券、 政府支握债券、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公 拓荒行的次级债、可分离走动可转债的纯债部分等）、资产支握证券、债券回 购、银行进款（包括按期进款、公约进款、文告进款等）、同行存单、货币市 场器用、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用， 但须相宜中国证监会的相关国法。   本基金不投资于股票，也不投资于可妥协债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行 稳妥模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金握有的现金或到期 日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不高出三年（含）的债券资产， 主要包括国债、央行单据、金融债、处所政府债、政府支握机构债券、政府支 握债券、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行 的次级债、可分离走动可转债的纯债部分等金融器用。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理东说念主在 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 履行稳妥模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金力求在保握投资组合较高流动性的前提下，获取突出事迹相比基 准的投资答复。本基金的投资策略包括方针久期策略及凸性策略、收益率曲 线配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略和国债期货投资策略。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不高出三年（含）的债券资产。 在组合的久期采纳方面，本基金将轮廓分析宏不雅面的各个要素，主要包括宏 不雅经济所处周期、货币财政政盘算推算向、商场流动性变动情况等，通过对各宏 不雅变量的分析，判断其对商场利率水平的影响标的和进度，从而确定本基金 投资组合久期的合理范围。而况动态调整本基金的方针久期，即预期利率上 升时稳妥裁减组合久期，在预期利率下落时稳妥延长组合久期，从而提高债 券投资收益。   由于债券价钱与收益率之间往往存在彰着的非线性关系，是以通过凸性 管理策略为久期策略补充，不错更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利 率上行引起的价钱损失越小，而利率下行带来的价钱上升越大；反之也是。 本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略作念出稳妥的补充和修正。   本基金除了探讨系统性的利率风险对收益率弧线平移的影响之外，还将 探讨债券商场微不雅因素对收益率弧线的影响，如历史期限结构、回购及商场 拆借利率等，形成一定阶段内的收益率弧线局势变动趋势的猜度，据此调整 债券投资组合。当预期收益率弧线变陡时，本基金将采取枪弹型策略；当预 期收益率弧线变平时，将采取哑铃型策略。   在投资商场采纳层面，本基金将在按捺商场风险与流动性风险的前提下， 根据走动所商场和银行间商场信用债券到期收益率相对变化、流动特性况和 商场范畴等，相机调整不同商场的信用债券所占的投资比例。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书      在品种采纳层面，本基金将基于各品种信用债券类金融器用信用利差水 平的变化特征、宏不雅经济猜度分析和信用债券供求关系分析等，轮廓探讨流 动性、实足收益率等因素，采取定量分析和定性分析勾通的方法，在各式不 同信用级别的信用债券之间进行优化配置。      本基金将投资信用评级不低于 AA+级的信用债（含资产支握证券），其 中 AA+级信用债占握仓信用债的比例为 0-50%，AAA 级信用债占握仓信用债 的比例为 50%-100%。其中，除短期融资券、超短期融资券之外的信用债采取 债项评级，对于莫得债项评级的上述信用债，信用评级采取主体评级；短期 融资券、超短期融资券采取主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基金 管理东说念主采取的评级机构（不含中债资信评估有限服务公司）出具的信用评级。 组合合座风险的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回 购成本的债券，通过正回购融资操作来博取逾额收益，从而获取杠杆放大收 益。      本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。套期保值将主要采取流动性好、走动活跃的期货合 约。      （四）投资限制      基金的投资组合应恪守以下限制：      （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；      （2）本基金将投资信用评级不低于 AA+级的信用债（含资产支握证券）， 其中 AA+级信用债占握仓信用债的比例为 0-50%，AAA 级信用债占握仓信用 债的比例为 50%-100%。其中，除短期融资券、超短期融资券之外的信用债采 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 用债项评级，对于莫得债项评级的上述信用债，信用评级采取主体评级；短 期融资券、超短期融资券采取主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基 金管理东说念主采取的评级机构（不含中债资信评估有限服务公司）出具的信用评 级。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、信用评级调整等基金 管理东说念主之外的因素致使信用债投资比例不相宜上述国法投资比例的，基金管 理东说念主应当在三个月内调整至相宜前述比例约定；   （3）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基 金保握现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不高出该 证券的 10％，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不 受此条件国法的比例限制；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （7）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金握有的团结(指团结信用级别)资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范畴的 10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支 握证券，不得高出其各类资产支握证券统统范畴的 10％；   （10）本基金参加寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%，参加寰球银行间同行商场进行债券回购的最经久限 为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金资 产净值的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 财通安益中短债债券型证券投资基金                   更新招募阐述书 资；      （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的 投资范围保握一致；      （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货投资后，应恪守下列限制： 金资产净值的 15%； 握有的债券总市值的 30%； 不得高出上一走动日基金资产净值的 30%；基金所握有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差计 算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；      （15）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。      除上述（2）、（3）、（11）、（12）情形之外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例 不相宜上述国法投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但 中国证监会国法的特地情形除外。      基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 告成之日起运转。      如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的国法为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳妥模范后，则本基金投资不再受相关限制。 财通安益中短债债券型证券投资基金                  更新招募阐述书      为珍重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违反国法向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽服务的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有国法的除外；      （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过甚他不正派的证券走动举止；      （7）法律、行政法例和中国证监会国法艰涩的其他举止。      基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、 实践按捺东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略， 恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场公道合理价钱扩充。相关走动必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例给以显露。紧要关联走动应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半 年对关联走动事项进行审查。      法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受相关限制或按变更后的国法扩充，无需经基金份额握有东说念主大 会审议。      （五）事迹相比基准      本基金事迹相比基准：中债轮廓资产（1-3 年）指数收益率*80%+一年期 按期进款利率(税后)*20%      本基金为债券型证券投资基金，投资于中短期债券的比例不低于非现金 资产的 80%，是以本基金及第中债轮廓资产（1-3 年）指数收益率算作事迹比 较基准并赋予相应的权重。中债轮廓资产（1-3 年）指数是由中央国债登记结 算有限服务公司编制的中债轮廓指数细分指数之一。该指数同期掩盖了上海 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 证券走动所、深圳证券走动所、银行间以及银行柜台债券商场上的待偿期限 在 1-3 年(含 1 年)的债券，对中短期债券的价钱变动趋势有很强的代表性。由 于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%，采取 80%算作 事迹相比基准中债券投资所代表的权重，20%算作现金资产所对应的权重可 以较好的反应本基金的风险收益特征。跟着法律法例和商场环境发生变化， 如果上述事迹相比基准不适用本基金，或者本基金事迹相比基准中所使用的 指数暂停或拆开发布或变改称呼，或者推出更巨擘的大约代表本基金风险收 益特征的指数，基金管理东说念主不错依据珍重基金份额握有东说念主正当权益的原则， 与基金托管东说念主协商一致，履行稳妥模范后对事迹相比基准进行相应调整，并 报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额握有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平表面上高于货币商场基金， 低于股票型基金和搀和型基金。   （七）基金管理东说念主代表基金应用债权东说念主权利的处理原则及方法 金份额握有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护 基金份额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议 管帐师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 财通安益中短债债券型证券投资基金                              更新招募阐述书       侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部 分的国法。       （九）基金投资组合申报       基金管理东说念主的董事会及董事保证本申报所载良友不存在伪善记录、误导 性敷陈或紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担个别及连带 服务。       基金托管东说念主杭州银行股份有限公司根据本基金合同国法，于 2025 年 4 月 核内容不存在伪善记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。       本申报中财务良友未经审计，本投资组合申报所载数据限定 2025 年 3 月                                               占基金总资产的比例 序号             表情           金额(元)                                                  （%）         其中：股票                             -                 -         其中：债券              1,183,983,227.84             94.75              资产支握证券                       -                 -         其中：买断式回购的买                                           -                 -         入返售金融资产         银行进款和结算备付金         统统 财通安益中短债债券型证券投资基金                                     更新招募阐述书     本基金本申报期末未握有股票。     本基金本申报期末未握有通过港股通机制投资的港股。     本基金本申报期末未握有股票。                                                            占基金资产净     序号            债券品种                  公允价值(元)                                                            值比例（％）          其中：政策性金融债                       179,786,778.09        14.39 序                                                          占基金资产净      债券代码         债券称呼   数目（张）           公允价值(元) 号                                                          值比例（％）               级 财通安益中短债债券型证券投资基金                                  更新招募阐述书                 级 投资明细     本基金本申报期末未握有资产支握证券。 细     本基金本申报期末未握有贵金属。     本基金本申报期末未握有权证。     本基金本申报期末未握有股指期货合约。     本基金不投资股指期货。     本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值主要采取流动性好、走动活跃的期货合 约。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   本基金本申报期末未握有国债期货合约。   本基金本申报期末未握有国债期货合约。 或在申报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。 股票库之外的股票。   序号           称呼            金额(元)   本基金本申报期末未握有处于转股期的可妥协债券。   本基金本申报期末未握有股票。 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书   由于四舍五入的原因，本申报中波及比例狡计的分项之和与统统项之间 可能存在尾差。 财通安益中短债债券型证券投资基金                                 更新招募阐述书                    十、基金的事迹   本基金管理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不 代表其将来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募阐述书。   （一）基金份额净值增长率过甚与同期事迹相比基准收益率的相比 财通安益中短债债券 A 净值表现                                             事迹比                                    事迹比                            净值增              较基准                    净值增             较基准         阶段                 长率标              收益率     ①-③      ②-④                    长率①             收益率                            准差②              模范差                                     ③                                              ④ 月31日 自基金合同告成起至 今（2023年4月19日-20    5.81%   0.03%   5.89%    0.02%   -0.08%   0.01% 财通安益中短债债券 C 净值表现                                             事迹比                                    事迹比                            净值增              较基准                    净值增             较基准         阶段                 长率标              收益率     ①-③      ②-④                    长率①             收益率                            准差②              模范差                                     ③                                              ④ 财通安益中短债债券型证券投资基金                                  更新招募阐述书                    -0.05%   0.04%   -0.03%   0.03%   -0.02%   0.01% 月31日 自基金合同告成起至 今（2023年4月19日-20    5.38%    0.03%   5.89%    0.02%   -0.51%   0.01% 财通安益中短债债券 E 净值表现                                              事迹比                                     事迹比                             净值增              较基准                    净值增              较基准         阶段                  长率标              收益率     ①-③      ②-④                    长率①              收益率                             准差②              模范差                                      ③                                               ④                    -0.01%   0.05%   -0.03%   0.03%   0.02%    0.02% 月31日 自基金合同告成起至 今（2023年4月19日-20    5.22%    0.03%   5.89%    0.02%   -0.67%   0.01%   （二）自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比 较基准收益率变动的相比 财通安益中短债债券型证券投资基金        更新招募阐述书 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 注：(1)本基金合同告成日为 2023 年 04 月 19 日； (2)本基金建仓期为自基金合同告成起 6 个月内，建仓期结果时，本基金各项 资产配置比例相宜基金合同约定。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书               十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、国债期货合约、单据价值、 银行进款本息、基金应收款项过甚他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财 产账户相孤独。   （四）基金财产的援助和责罚   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主援助。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产应用 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的国法责罚外，基 金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章松手或者被照章宣告停业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书               十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券走动风光的走动日以及国度法律法 规国法需要对外显露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、资产支握 证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企 业管帐准则》、监管部门相关国法。 日有报价的，除管帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公 允价值计量的紧要事件的，应采取最近走动日的报价确定公允价值。有充足 左证标明估值日或最近走动日的报价不成委果反应公允价值的，打法报价进 行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值期间中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值期间中不 应将该限制算作特征探讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量握有相关资 产或欠债所产生的溢价或折价。 可利用数据和其他信息支握的估值期间确定公允价值。采取估值期间确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅 察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打法 估值进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在走动所商场上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另 有国法的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值， 具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   （2）走动所上市实行全价走动的债券，及第第三方估值机构提供的估值 全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。   （3）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值期间确定公允价 值。走动所上市的资产支握证券，采取估值期间确定公允价值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采取估 值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 估值。   （2）初次公拓荒行未上市的债券，采取估值期间确定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估 值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在彰着各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 估值。 日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近走动 日结算价估值。 息。 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 采取舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。 项，按国度最新国法估值。      如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 模范及相关法律法例的国法或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立 即文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。      根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金 相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致 的认识，按照基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。      （五）估值模范 当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍 五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度 另有国法的，从其国法。      基金管理东说念主于每个服务日狡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 国法公告。 规或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估 值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （六）估值乌有的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的模范确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的漏洞变成估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的， 漏洞的服务东说念主应当对由于该估值乌有遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值乌有处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有服务方应 实时互助各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有服务 方承担；由于估值乌有服务方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成 损失的，由估值乌有服务方对径直损失承担补偿服务；若估值乌有服务方已 经积极互助，而况有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿服务。估值乌有服务方打法更正的情况向相关当事东说念主进 行阐明，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的服务方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负 责，而况仅对估值乌有的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书      （3）因估值乌有而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值乌有服务方仍打法估值乌有负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥 得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主已 经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加 上还是获取的欠妥得利返还的总和高出其实践损失的差额部分支付给估值错 误服务方。      （4）估值乌有调整采取尽量规复至假定未发生估值乌有的正确情形的方 式。      估值乌有被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值乌有发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值乌有发 生的原因确定估值乌有的服务方；      （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损 失进行评估；      （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的服务方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向相关当事东说念主进行阐明。      （1）任一类基金份额净值狡计出现乌偶然，基金管理东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采取合理的模范堤防损失进一步扩大。      （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书      （七）暂停估值的情形 停营业时； 时； 协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；      （八）基金净值的阐明      基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日走动结果后狡计当日的基金资产 净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果 复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并显露主袋账户的基金净值信息，暂停显露侧袋账户份额净值。      （十）特地情况的处理 金资产估值乌有处理； 估值机构及进款银行品级三方机构发送的数据乌有、遗漏，或国度管帐政策 变更、商场国法变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金 托管东说念主诚然还是采取必要、稳妥、合理的模范进行查验，然而未能发现该错 误的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职补偿责 任。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的模范缩小或舍弃由此造 财通安益中短债债券型证券投资基金        更新招募阐述书 成的影响。 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书             十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润 中已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》告成动怒 3 个月 可不进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不采纳，本基金默许的收益分派方式是现金分红；基金份额握有东说念主可对 A 类、 C 类和 E 类基金份额分别采纳不同的分红方式；团结投资东说念主握有的团结类别 的基金份额只可采纳一种分红方式，如投资东说念主在不同销售机构采纳的分红方 式不同，则基金份额登记机构将以投资东说念主临了一次采纳的分红方式为准； 基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成 低于面值； 取销售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益可能有所不同，本基金同 一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分派权； 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   在法律法例国法和《基金合同》约定的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无实践性不利影响的前提下，履行稳妥模范后，基金管理东说念主可酌情调整以上 基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更 实施日前在国法引子公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策果真定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日 内在国法引子公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的狡计方法，依照《业务国法》扩充。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 证监会另有国法的除外）； 费和仲裁费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照基金管理东说念主指示与基金管理东说念主协商 一致的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 财通安益中短债债券型证券投资基金                   更新招募阐述书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照基金管理东说念主指示与基金管理东说念主协商 一致的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.2%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净 值的 0.2%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的 基金资产净值的 0.1%年费率计提。   销售服务费计提的狡计公式如下：   H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   C 类和 E 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照基金管理东说念主 指示与基金管理东说念主协商一致的方式于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售机构。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 公约国法，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 表情。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的国法。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规扩充。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管理东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的国法代扣代缴。 财通安益中短债债券型证券投资基金                   更新招募阐述书             十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 的管帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一 个管帐年度显露； 的管帐核算，按影相关国法编制基金管帐报表； 对并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》国法的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换管帐师事务所需在 2 日内在国法引子公告。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书               十六、基金的信息显露      （一）本基金的信息显露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息显露 办法》、《流动性风险管理国法》、《基金合同》过甚他相关国法。相关法律 法例对于信息显露的国法发生变化时，本基金从其最新国法。      （二）信息显露义务东说念主      本基金信息显露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握 有东说念主大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会国法的当然东说念主、 法东说念主和非法东说念主组织。      本基金信息显露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照 法律法例和中国证监会的国法显露基金信息，并保证所显露信息的委果性、 准确性、齐备性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息显露义务东说念主应当在中国证监会国法时期内，将应予显露的基 金信息通过相宜中国证监会国法条件的寰球性报刊（以下简称“国法报刊”）及 《信息显露办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等引子显露，并 保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开 显露的信息良友。      （三）本基金信息显露义务东说念主承诺公开显露的基金信息，不得有下列行 为： 字； 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   （四）本基金公开显露的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基 金信息显露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中语文本为准。   本基金公开显露的信息采取阿拉伯数字；除终点阐述外，货币单元为东说念主 民币元。   （五）公开显露的基金信息   公开显露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系， 明确基金份额握有东说念主大会召开的国法及具体模范，阐述基金产物的特性等涉 及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募阐述书应当最大限定地显露影响基金投资者决策的全部事 项，阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、 信息显露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募阐述 书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募 阐述书并登载在国法网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产援助及基 金运作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物良友概若是基金招募阐述书的概要文献，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金产物良友概要的信息发生 紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物良友概要，并 登载在国法网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物良友概要其他信 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理 东说念主不再更新基金产物良友概要。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书      基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募阐述书领导性公告和《基金合同》领导性 公告登载在国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物 良友概要、《基金合同》和基金托管公约登载在国法网站上，并将基金产物资 料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金 合同》、基金托管公约登载在网站上。      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在显露招募阐述书确当日登载于国法引子上。      基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在国法引子上登载 《基金合同》告成公告。      《基金合同》告成后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主 应当至少每周在国法网站显露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点显露通达日的 各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站披 露半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息显露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。      基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报， 将年度申报登载在国法网站上，并将年度申报领导性公告登载在国法报刊上。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 基金年度申报中的财务管帐申报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在国法网站上，并将中期申报领导性公告登载在国法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度申报登载在国法网站上，并将季度申报领导性公告登载在国法报 刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者握有基金份额达到或高出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期申报“影响投资 者决策的其他环节信息”项下显露该投资者的类别、申报期末握有份额及占比、 申报期内握有份额变化情况及本基金的稀奇风险，中国证监会认定的特地情 形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中显露基金组结伙产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，相关信息显露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报 书，并登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金算帐；   （3）妥协基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐 师事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东说念主的实践 按捺东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管 部门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管 理东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相关步履 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因 基金托管业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股 东、实践按捺东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有国法的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、 计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价乌有达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金运转办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款 项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （21）增多、取消或者调整基金份额类别竖立、变更收费方式或者住手现 有基金份额的销售及对基金份额分类办法及国法进行调整； 财通安益中短债债券型证券投资基金                    更新招募阐述书   （22）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事 项时；   （23）基金管理东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （24）一语气 30 个服务日、40 个服务日及 45 个服务日出现基金份额握有 东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （25）基金信息显露义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份 额的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众引子中出现的或者在商场高尚传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤 基金份额握有东说念主权益的，相关信息显露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行 公开走漏。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以 公告。   基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在国法网站上，并将算帐申报提 示性公告登载在国法报刊上。   基金管理东说念主应在基金中期申报及年度申报中显露其握有的资产支握证券 总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支握证 券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申报中显露其握有的资产支握证券总额、资产 支握证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支握证券明细。   基金管理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募说 明书（更新）等文献中显露国债期货走动情况，包括投资政策、握仓情况、损 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及 是否相宜既定的投资政策和投资方针。    本基金实施侧袋机制的，相关信息显露义务东说念主应当根据法律法例、基金 合同和招募阐述书的国法进行信息显露，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的 国法。    （六）信息显露事务管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息显露管理轨制，指定专门部 门及高等管理东说念主员负责管理信息显露事务。    基金信息显露义务东说念主公开显露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金 信息显露内容与阵势准则等法例的国法。    基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的国法和《基金合同》的 约定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份 额申购赎回价钱、基金按期申报、更新的招募阐述书、基金产物良友概要、基 金算帐申报等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中采纳一家报刊显露本基金信 息。基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子显露网站报送拟披 露的基金信息，并保证相关报送信息的委果、准确、齐备、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在国法引子上显露信息外，还不错根据 需要在其他群众引子显露信息，然而其他群众引子不得早于国法引子显露信 息，而况在不同引子上显露团结信息的内容应当一致。    为基金信息显露义务东说念主公开显露的基金信息出具审计申报、法律认识书 的专科机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拆开 后 10 年。 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书      （七）信息显露文献的存放与查阅      照章必须显露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法 律法例国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延显露基金相关信息的情形      当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延显露基金信 息： 停营业时； 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护 基金份额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议 管帐师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日 内聘任侧袋机制启用日发表认识且相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的会 计师事务所进行审计并显露专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办 理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 妥协；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回国法适用于 主袋账户份额。多数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求高出前 一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金管理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探讨主袋账户 资产。 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账 户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资 操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主打法主袋账户资产进 行估值并显露主袋账户的基金净值信息，暂停显露侧袋账户份额净值。侧袋 账户的管帐核算应相宜《企业管帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的侧袋账户托管费   E 为前一日的侧袋账户基金资产净值   侧袋账户托管费逐日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金管理东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，基金管理东说念主向基金托管东说念主发送划款指示，基金托 管东说念主进行支付。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复走动等方式规复流动性后，基金管理东说念主 应当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主 齐应当实时向侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照 相关法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘任 相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并显露专项审 计认识。   （七）侧袋机制的信息显露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生紧要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募阐述书“基金的信息显露”部分国法的基金净值信 息显露方式和频率显露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停显露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按期申报中显露申报期内侧 袋账户相关信息，基金按期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。管帐师事务所对基金年度申报进行审计时，打法申报期内基金侧袋机制 运行相关的管帐核算和年度申报显露等发表审计认识。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书                十八、风险揭示      （一）商场风险      本基金为证券投资基金，证券商场的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、商场变动、行业与个券事迹的变化、投资东说念主风 险收益偏好和商场流动进度等影响证券商场的各式因素将影响到本基金事迹， 从而产生商场风险，这种风险主要包括： 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券商场及行 业的走势。 地区发展政策等发生变化，导致证券商场波动而影响基金投资收益，产生风 险。 率变化，进而影响基金的净值表现。 或者不成履行合约国法的其它义务，或者其信用等级质问，将会导致债券价 格下落，进而变成基金资产损失。 所握有的债券价钱会高涨，而基金将投资于固定收益类金融器用所得的利息 收入进行再投资将获取较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当商场利 率上升时，基金所握有的债券价钱会下落，利率风险加大，然而利息的再投 资收益会上升。 配，而现金可能受通货膨大的影响甚至购买力下落，从而使基金的实践收益 下落。      （二）管理风险 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影 响基金收益水平。 响基金收益水平。   （三）估值风险   本基金采取的估值方法有可能不成充分反应和揭示利率风险，或经济环 境发生紧要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理 东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近走动市价，使调整后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额握有东说念主变成实践性的损伤。   （四）流动性风险   本基金为契约型通达式基金，基金范畴将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而延续波动。基金投资者的一语气多量赎回可能使基金资产难以按 照预先盼愿的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 握有的证券由于外部环境影响或基本面发生紧要变化而导致流动性质问，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募阐述书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金的投资商场主要为证券走动所、寰球银行间债券商场等流动性较 好的表率型走动风光，主要投资对象为具有考究流动性的金融器用（包括国 内照章刊行上市的债券等），同期本基金基于漫衍投资的原则在行业和个券 方面未有高聚合度的特征，轮廓评估在平时商场环境下本基金的流动性风险 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 相对可控。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态 决定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平时赎回模范扩充。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫窭或 以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成 较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。 采纳缓期赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被松手。缓期的赎回肯求 与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交 赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）当基金出现多数赎回时，在单个基金份额握有东说念主赎回肯求高出前一 通达日基金总份额 20%的情形下，基金管理东说念主以为支付该基金份额握有东说念主的 全部赎回肯求有贫窭或者因支付该基金份额握有东说念主的全部赎回肯求而进行的 财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，不错对该单个基金份额握 有东说念主超出前一通达日基金总份额 20%的赎回肯求实施缓期办理。对于该单个 基金份额握有东说念主超出前一通达日基金总份额 20%的部分，投资东说念主在提交赎回 肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回，采纳缓期赎回的，将自动转入下一个 通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被松手。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无 优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额握有东说念主前一通达日基金总份额 20% 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书 以内（含 20%）的赎回肯求与其他投资者的赎回肯求按上述（1）、（2）方式 一并处理，具体见相关公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错延 缓支付赎回款项，但不得高出 20 个服务日，并应当在国法引子上进行公告。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前 提下，可依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各类流动性风险管理工 具，对赎回肯求进行限定调整。基金管理东说念主不错采取备用的流动性风险管理 打法模范，包括但不限于：   （1）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。在此情形下，投资东说念主的部分或 全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能 与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   （2）减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”，详备了解本基金减慢支付赎回款项的情形 及模范。在此情形下，投资东说念主吸收赎回款项的时期将可能比一般平时情形下 有所蔓延。   （3）收取短期赎回费   本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。在此情形下，投资东说念主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被缓期办理或被暂停接受 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 或被减慢支付赎回款项。      （5）舞动订价      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机 制，以确保基金估值的公道性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回 基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的商场冲击成本而进行调整， 使得商场的冲击成本大约分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公 平对待。      （6）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目 的在于灵验封闭并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 显露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和妥协，仅主袋账户份额平时开 放赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同 时握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定 资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损 失。      实施侧袋机制期间，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东说念主在基金按期申报中显露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。      基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时 仅需探讨主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金显露的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。      （7）中国证监会认定的其他模范。 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书   当出现其他中国证监会招供的流动性风险管理模范时，基金管理东说念主可能 在与基金托管东说念主协商后，按照中国证监会招供的相关要求，采取对本基金的 流动性风险管理模范，具体情况的相关阐述可能由基金管理东说念主届时公告确定。   （五）本基金稀奇风险 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收 益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等因 素的影响。 担相应风险。   本基金的投资范围包括资产支握证券，资产支握证券的风险主要与资产 质料相关，比如债务东说念主误期可能性的高下、债务东说念主应用对消权可能性的高下， 资产收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的相关性等。如果资产支握证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、 基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的稀奇风险之一，是指由于期 货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之发生不测损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由商场穷乏广度或 深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法心仪保证金要求，使得 所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产算帐并拆开，且无需召开基金份额握有东说念主大会。因此本基金有面 临自动算帐的风险。   （六）其他风险   当狡计机、通信系统、走动蚁集等期间保障系统或信息蚁集支握出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平常常限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按平常常限阐明产生净值、基金的投资走动指示无法实时传输 等风险。   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券商场、基金管理东说念主过甚他销售机构可能因不可抗力无法平时服务，从而 产生影响基金的申购和赎回按平常常限完成的风险。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书     十九、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法 规国法和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金 管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在国法引子公告。   （二） 《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当拆开： 新基金托管东说念主邻接的；   （三） 基金财产的算帐 日内成立基金财产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   （1）     《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组联合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘任管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算申报出具法律认识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四） 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按在基金合同拆开事 由发生时各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分 配比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额握有 东说念主对基金财产算帐后剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中 华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报 中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书 算小组应当将算帐申报登载在国法网站上，并将算帐申报领导性公告登载在 国法报刊上。   （七） 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例国法的 最低期限。 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书             二十、基金合同的内容概要   一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一） 基金管理东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运 用并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例国法或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律国法监督基金托管东说念主，如以为基金托 管东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律国法，应呈报中国证监会和其他监 管部门，并采取必要模范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和 处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获取《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律国法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的 权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权利 或者实施其他法律步履； 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申 购、赎回、妥协和非走动过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎辛苦的原则管理和 运用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的酌量方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金 分别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳妥合理的模范使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法相宜《基金合同》等法律文献的国法，按相关国法狡计并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法，履行信息披 露及申报义务；   （12）保守基金买卖神秘，不显露基金投资酌量、投资意向等。除《基金 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 法》、《基金合同》过甚他相关国法另有国法外，在基金信息公开显露前应予 守密，不向他东说念主显露，因向审计、法律等外部专科咨询人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握 有东说念主分派基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按国法保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他 相关良友不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在国法时期发出， 而况保证投资者大约按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基 金相关的公开良友，并在支付合理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援助、清理、估 价、变现和分派；   （19）靠近驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务， 基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份 额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能告成，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款 利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   （25）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安 全援助基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例国法或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损 失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要模范保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账 户，为基金办理证券走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以淳厚信用、辛苦尽责的原则握有并安全援助基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备鼓胀的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算， 分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 孤独；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）援助由基金管理东说念主代表基金坚忍的与基金相关的紧要合同及相关凭 证；      （6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；      （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法 另有国法外，在基金信息公开显露前给以守密，不得向他东说念主显露，因向审计、 法律等外部专科咨询人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、各类基金份额净值、 基金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止相关的信息显露事项；      （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具认识， 阐述基金管理东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行； 如果基金管理东说念主有未扩充《基金合同》国法的步履，还应当阐述基金托管东说念主 是否采取了稳妥的模范；      （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关良友不低于 法律法例国法的最低期限；      （12）从基金管理东说念主过甚托福的登记机构处吸收并保存基金份额握有东说念主 名册；      （13）按国法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；      （14）依据基金管理东说念主的指示或相关国法向基金份额握有东说念主支付基金收 益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金管理东说念主的投资运作； 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监 会和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿服务，其赔 偿服务不因其退任而革职；      （20）按国法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的 义务，基金管理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；      （21）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额握有东说念主      基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有 东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握 有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。      团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 权利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；      （4）按照国法要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大 会；      （5）出席或者拜托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大 会审议事项应用表决权； 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   （6）查阅或者复制公开显露的基金信息良友；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：   （1）郑重阅读并盲从《基金合同》、招募阐述书等信息显露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息显露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所国法的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》拆开 的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和国法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额握有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额握 有东说念主大会的日常机构，日常机构的设立按影相关法律法例的要求扩充。   （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会： 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）妥协基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额握有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结 事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份 额握有东说念主大会的事项。 益无实践性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商 后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》国法的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、质问/销售服务费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无实践性不利影响或 修改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）增多、取消或者调整基金份额类别竖立、变更收费方式或者住手现 有基金份额的销售及对基金份额分类办法及国法进行调整；   （6）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例国法或中国证监 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书 会许可的范围内调整相关认购、申购、赎回、妥协、基金走动、非走动过户、 转托管等业务国法；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》国法不需召开基金份额握有东说念主大会的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管理东说念主召集。 东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开 的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的 基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议 书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面奉告建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理 东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并 至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握 有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦截、搅扰。 权益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 介公告。基金份额握有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和 代理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 知中阐述本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关 过甚研究方式和研究东说念主、表决认识寄交的截止时期和收取方式。 表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金 管理东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主， 则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进 行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的， 不影响表决认识的计票服从。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 派代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金 份额握有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福 东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释相宜法律法例、                                《基 金合同》和会议文告的国法，而况握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的 登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证阐明， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主 大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面局势或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地 址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内 一语气公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文告国法的方式收取基金份额握有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或 基金管理东说念主经文告不参加收取表决认识的，不影响表决服从； 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   （3）本东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识基金份额 握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主 不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决 认识或授权他东说念主代表出具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决认识的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决 认识的代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权委 托解释相宜法律法例、《基金合同》和会议文告的国法，并与基金登记机构记 录相符。 有东说念主大会可通过蚁集、电话或其他方式召开，基金份额握有东说念主也不错采取网 络、电话或其他方式进行表决。 议并表决的，授权方式不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方 式在会议文告中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定拆开《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提 交基金份额握有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修 改应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第（七）条国法模范确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成 大会决议。大会主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授 权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握； 如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席 大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和 基金托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大 会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、 托福东说念主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表 决截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决， 在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所国法 的须以终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 握表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 定外，妥协基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合 同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗左证解释，不然 提交相宜会议文告中国法的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资 者，口头相宜会议文告国法的表决认识视为灵验表决，表决认识笼统不清或 相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额握有东说念主所代 表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大阐明 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主 握东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两 名基金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如 大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集， 然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主 应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握 有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主 就地公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应 当进行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主握东说念主应当就地 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出 席大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在国法引子上公告。如果 采取通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充告成的基金份额握 有东说念主大会的决议。告成的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、 基金管理东说念主、基金托管东说念主均有不悉力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握 有东说念主和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例， 但若相关基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主 袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 额握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握 有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基 金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的 握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的 主握东说念主； 分之一以上（含二分之一）通过； 三分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等国法，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法 规或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致， 基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同撤废和拆开的事由、模范   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 国法和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在国法引子公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当拆开： 新基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的算帐 日内成立基金财产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组联合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘任管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 算申报出具法律认识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按在基金合同拆开事 由发生时各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分 配比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额握有 东说念主对基金财产算帐后剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中 华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报 中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐申报登载在国法网站上，并将算帐申报领导性公告登载在 国法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例国法的 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 最低期限。   四、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，根 据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终 局的，并对相关各方当事东说念主均有不悉力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、 辛苦、尽责地履行基金合同和托管公约国法的义务，珍重基金份额握有东说念主的 正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式三份，除上报相关监管机构一式一份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律服从。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公风光和营业风光查阅。 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书             二十一、基金托管公约的内容概要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东说念主：吴林惠   设立日历：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织局势：有限服务公司   注册本钱：贰亿元东说念主民币   存续期限：握续酌量   研究电话：021-2053 7888   （二）基金托管东说念主   称呼：杭州银行股份有限公司   住所：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦   法定代表东说念主：陈震山   成立时期：1996 年 9 月 25 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复199646 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337 号   组织局势：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 5,930,200,432 元   存续期间：握续酌量   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履应用监督权   基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基金投资 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采纳标 准的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金 托管东说念主运用相关期间系统，对基金实践投资是否相宜《基金合同》对于证券 采纳模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、央行单据、金融债、处所政府债、政府支握机构债券、 政府支握债券、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公 拓荒行的次级债、可分离走动可转债的纯债部分等）、资产支握证券、债券回 购、银行进款（包括按期进款、公约进款、文告进款等）、同行存单、货币市 场器用、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用， 但须相宜中国证监会的相关国法。   本基金不投资于股票，也不投资于可妥协债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行 稳妥模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金握有的现金或到期 日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不高出三年（含）的债券资产， 主要包括国债、央行单据、金融债、处所政府债、政府支握机构债券、政府支 握债券、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行 的次级债、可分离走动可转债的纯债部分等金融器用。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理东说念主在 履行稳妥模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 金投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督： 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%； 其中 AA+级信用债占握仓信用债的比例为 0-50%，AAA 级信用债占握仓信用 债的比例为 50%-100%。其中，除短期融资券、超短期融资券之外的信用债采 用债项评级，对于莫得债项评级的上述信用债，信用评级采取主体评级；短 期融资券、超短期融资券采取主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基 金管理东说念主采取的评级机构（不含中债资信评估有限服务公司）出具的信用评 级。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、信用评级调整等基金 管理东说念主之外的因素致使信用债投资比例不相宜上述国法投资比例的，基金管 理东说念主应当在三个月内调整至相宜前述比例约定； 保握现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 的证券，不高出该证券的 10％，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条件国法的比例限制； 基金资产净值的 10％； 该资产支握证券范畴的 10％； 益东说念主的各类资产支握证券，不得高出其各类资产支握证券统统范畴的 10％； 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 基金资产净值的 40%，参加寰球银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 净值的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投 资范围保握一致；   （1）基金在职何走动日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得高出 基金资产净值的 15%；   （2）基金在职何走动日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得高出基 金握有的债券总市值的 30%；   （3）基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得高出上一走动日基金资产净值的 30%；基金所握有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差 狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   除上述 2、3、11、12 情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述国法投 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会国法的 特地情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 告成之日起运转。   如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 的国法为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳妥模范后，则本基金投资不再受相关限制。      （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对本 托管公约第十五条第（十二）款基金投资艰涩步履通过过后监督方式进行监 督。      基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、 实践按捺东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略， 恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场公道合理价钱扩充。相关走动必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例给以显露。紧要关联走动应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半 年对关联走动事项进行审查。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管 理东说念主履行稳妥模范后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的国法执 行。      （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法、《基金合同》及本托管公约 的约定，对基金管理东说念主参与银行间债券商场进行监督。      基金管理东说念主应在基金初次参与银行间债券商场之前向基金托管东说念主提供符 正当律法例及行业模范的、经正式采纳的、本基金适用的银行间债券商场交 易敌手名单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管理东说念主应严格 按照走动敌手名单的范围在银行间债券商场采纳走动敌手。基金托管东说念主监督 基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场走动敌手名单和走动结算方式 进行走动。如基金管理东说念主在基金初次参与银行间债券商场之前未向基金托管 东说念主提供银行间债券商场走动敌手名单及结算方式的，视为基金管理东说念主招供全 商场走动敌手和全部结算方式。基金管理东说念主不错不按期或按期对银行间债券 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 商场走动敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的走动 敌手进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进行结算。如基金管理东说念主根据市 场情况需要临时调整银行间债券商场走动敌手名单及结算方式的，应向基金 托管东说念主阐述情理，并与基金托管东说念主协商搞定。   基金管理东说念主负责对走动敌手的资信按捺，按银行间债券商场的走动国法 进行走动，基金托管东说念主不承担由此变成的相应法律服务及损失。若未践约的 走动敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确定的时期前仍未承担误期服务过甚他 相关法律服务的，基金管理东说念主有权向相关走动敌手追偿，基金托管东说念主应给以 必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的走动对 手或走动结算方式进行走动时，基金托管东说念主应实时以书面或以两边招供的其 他方式提醒基金管理东说念主，经提醒后仍未改正时变成基金财产损失的，基金托 管东说念主不承担由此变成的相应损成仇服务。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主投资进款银行进行监督   本基金投资银行进款应相宜如下国法：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保 基金银行进款业务账目及核算的委果、准确。   （2）基金财产投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或虚 拟账户，由基金管理东说念主负责办理，如基金管理东说念主要求预留印鉴中包含基金托 管东说念主章的，则在提前奉告基金托管东说念主的情况下，基金托管东说念主至少预留一枚基 金托管东说念主章。本着便于安全援助和日常监督核查基金财产的原则，进款行应 尽量采纳杭州银行股份有限公司所在地的分支机构。对于任何的按期进款投 资，基金管理东说念主齐必须和进款机构坚忍按期进款公约，约定两边的权利和义 务，并将已坚忍的按期进款公约算作划款指示附件。该公约中必须有如下明 确条件：本息到期奉赵或提前支取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、 开户行、账号等），不得划入其他任何账户。如按期进款公约中未体现前述条 款，基金托管东说念主有权拒却按期进款投资的划款指示。进款证实书投递基金托 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 管东说念主或从基金托管东说念主处支取，原则上要求进款银行或基金管理东说念主授权相关东说念主 员亲身上门办理。若采取邮寄品级三方机构传递，基金托管东说念主不承担由此可 能变成的调换、丢失、延误等服务。如进款证实书需在基金托管东说念主处援助的， 基金托管东说念主仅负责援助收到的进款证实书但不合进款证实书的委果性负责。 基金管理东说念主应该在合理的时期内进行按期进款的投资和支取事宜，若基金管 理东说念主提前支取或部分提前支取按期进款，若产繁殖差（即本基金财产已计提 的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金 管理东说念主和进款银行两边协商搞定，并由基金管理东说念主实时奉告基金托管东说念主。为 保证基金财产的安全性，基金管理东说念主应确保进款证实书不得被质押或以任何 方式被典质，并不得用于转让和背书。   （3）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基 金法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、 支付结算等的各项国法。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分派、相关信息显露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运 作违反法律法例、《基金合同》和本托管公约的国法，应实时以电话提醒或书 面领导等方式文告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金 托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文告后应不才一服务日前实时核 对并以书面局势给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释 或举证，阐述违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述 规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主应申报中国证监会。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合 同》和本托管公约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基 金管理东说念主应在国法时期内回答并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释 或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管公约的要求需向 中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据 良友和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动模范还是告成的指示违反 法律、行政法例和其他相关国法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即以 书面或以两边招供的其他方式文告基金管理东说念主，由此变成损失的，基金管理 东说念主应照章承担相应服务。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违规步履，有权实时申报中国 证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基 金管理东说念主无正派情理，拒却、谢透彻方根据本托管公约国法应用监督权，或 采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提 出警告仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （十一）当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大 限定保护基金份额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 并磋议管帐师事务所认识后，不错依照法律法例及《基金合同》的约定启用 侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依影相关法律法例的国法和《基金合同》的约定，对侧袋机制 启用、特定资产处置和信息显露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间 的具体国法依影相关法律法例的国法和基金合同的约定扩充。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括但不限于基金托管东说念主安全援助基金财产、开设基金财产的资金账户、证 券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主狡计的基金资产净值和各类基金份 额净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、相关信息显露和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实 行分账管理、未扩充或无故蔓延扩充基金管理东说念主资金划拨指示、显露基金投 资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约过甚他相关国法时，应 实时以书面局势文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时核 对并以书面局势给基金管理东说念主发出回函，阐述违规原因及纠正期限，并保证 在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管理东说念主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核 查步履，包括但不限于：提交相关良友以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备 性和委果性，在国法时期内回答基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违规步履，应实时申报中国证 监会，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金 托管东说念主无正派情理，拒却、谢透彻方根据本托管公约国法应用监督权，或采 取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议 警告仍不改正的，基金管理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的援助   （一）基金财产援助的原则 债权不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产 的债权债务，不得相互抵销；基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法 律服务，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 运用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外），非 因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 托管账户等投资所需账户，基金管理东说念主和基金托管东说念主按照国法开立期货资金 账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算，确保基金 财产的齐备与孤独。 有特地情况两边可另行协商搞定。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得 自走运用、责罚、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券 登记结算有限服务公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内走动交收、 基金托管账户开户银行扣收结算费和账户珍重费等用度）。 东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金银行账户 的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主采取模范进行催收。由此给基金财产 变成损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托 管东说念主应给以必要的协助与配合，但对此不承担相应服务。 外机构的基金财产过甚收益；由于该等机构或该机构会员单元等本托管公约 当事东说念主外第三方的诈骗、坚决、邪恶或停业等原因给基金财产变成的损失等 不承担服务。不属于基金托管东说念主实践灵验按捺下的什物证券的损坏、灭失， 基金托管东说念主不承担相应服务。 东说念主托管基金财产。   （二）召募资金的验资 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 记机构开立并管理。 额、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等有 关国法后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的 基金银行账户，同期在国法时期内，聘任相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法 的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 由基金管理东说念主按国法办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分的协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。基金托管专户不办理通存 通兑，不得透支取现，不得通达手机银行、电话银行、网上银行专科版。基金 管理东说念主不得在基金托管东说念主柜台办理资金划拨、查询、购买支票等支付结算凭 证。基金管理东说念主不错通过肯求通达本基金银行账户的托管服务平台查询资金 收付的情况。 构的相关国法。   （四）基金进行银行进款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在进款银行的指定营业网点开立进款账户。在上 述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提 供开户或账户变更所需的相关良友。 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书   （五）基金证券账户与结算备付金账户的开立和管理 东说念主与基金联名的证券账户（账户称呼以实践开立为准）。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证 券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 产的管理和运用由基金管理东说念主负责。 代表所托管的基金完成与中登公司的一级法东说念主算帐服务，基金管理东说念主应给以 积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中登公司 的国法扩充。 其他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关国法，则 基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的国法扩充。   （六）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》告成后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得参加全 国银行间同行拆借商场的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的相关国法，在银行间商场登记结 算机构开立债券托管账户、握有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银 行间商场债券的结算。基金管理东说念主代表基金坚忍寰球银行间债券商场债券回 购主公约。   （七）期货相关账户的开立和管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关国法开立期货资金账户，在中国 金融期货走动所获取走动编码。期货资金账户称呼及走动编码对应称呼应按 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 影相关国法设立。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行履历，基金管理东说念主授权基金托管 东说念专揽理相关银期转账业务。   （八）其他账户的开立和管理 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相关账户的开设和使 用，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法例的国法和《基金合同》 的约定，开立相关账户。该账户按相关国法使用并管理。 办理。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的援助   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金 托管东说念主存放于基金托管东说念主的援助库，也可存入中央国债登记结算有限服务公 司、银行间商场算帐所股份有限公司、中登公司上海分公司/深圳分公司或票 据营业中心的代援助库，援助凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行按期 进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托管东说念主两边约定 办理。属于基金托管东说念主实践灵验按捺下的什物证券、银行按期进款证实书等， 在基金托管东说念主援助期间发生损坏、灭失的，由此产生的服务应由基金托管东说念主 承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实践灵验按捺的资产不承担援助 服务。   （十）与基金财产相关的紧要合同的援助   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主 代表基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基 金托管东说念主援助。除本托管公约另有国法外，基金管理东说念主代表本基金签署的与 基金财产相关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息显露协 财通安益中短债债券型证券投资基金                更新招募阐述书 议及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金 托管东说念主至少各握有一份原本的原件。基金管理东说念主应在紧要合同签署后实时传 真给基金托管东说念主，并在 30 个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的 援助期限不低于法律法例或监管机关国法的期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 公章或授权业务章的合同复印件或传真件并保证其委果性过甚与原件的完全 一致性，未经两边协商一致，合同原件原则上不得滚动。   五、基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时期及模范 用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别狡计基金份额净值。各类基 金份额净值是按照每个服务日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管 理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有国法的， 从其国法。   基金管理东说念主于每个服务日狡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按 国法公告。 规或基金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估 值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金管理东说念主按国法对外公布。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、资产支握 证券、其它投资等资产及欠债。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书      （1）走动所上市走动的固定收益品种的估值 国法的除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值， 具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。 价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。 走动所上市的资产支握证券，采取估值期间确定公允价值，在估值期间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估 值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在彰着各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）团结债券同期在两个或两个以上商场走动的，按债券所处的商场分别估 值。      （5）基金投资的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。      （6）握有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按相应利率逐日计提 财通安益中短债债券型证券投资基金            更新招募阐述书 利息。   （7）其他资产按法律法例或监管机构相关国法进行估值。   （8）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。   （9）当本基金各类基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可 以采取舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。   （10）相关法律法例以及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事 项，按国度最新国法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 模范及相关法律法例的国法或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立 即文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金 相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致 的认识，按照基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所造 成的纰缪不算作基金资产估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货走动所、登记结算公司、第三 方估值机构及进款银行品级三方机构发送的数据乌有、遗漏，或国度管帐政 策变更、商场国法变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基 金托管东说念主诚然还是采取必要、稳妥、合理的模范进行查验，然而未能发现该 乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管理东说念主和基金托管东说念主革职补偿 服务。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的模范缩小或舍弃由此 变成的影响。   （三）估值乌有的处理 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的模范确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的漏洞变成估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的， 漏洞的服务东说念主应当对由于该估值乌有遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值乌有处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、 数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有服务方应 实时互助各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有服务 方承担；由于估值乌有服务方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成 损失的，由估值乌有服务方对径直损失承担补偿服务；若估值乌有服务方已 经积极互助，而况有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿服务。估值乌有服务方打法更正的情况向相关当事东说念主进 行阐明，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的服务方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负 责，而况仅对估值乌有的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值乌有服务方仍打法估值乌有负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 乌有服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不 当得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主 还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额 加上还是获取的欠妥得利返还的总和高出其实践损失的差额部分支付给估值 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 乌有服务方。      （4）估值乌有调整采取尽量规复至假定未发生估值乌有的正确情形的方 式。      估值乌有被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值乌有发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值乌有发 生的原因确定估值乌有的服务方；      （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损 失进行评估；      （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的服务方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向相关当事东说念主进行阐明。      （1）任一类基金份额净值狡计出现乌偶然，基金管理东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采取合理的模范堤防损失进一步扩大。      （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。如果 行业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握 有东说念主利益的原则进行协商。      （四）暂停估值的情形 停营业时； 时； 财通安益中短债债券型证券投资基金             更新招募阐述书 协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门国法的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管理东说念主、 基金托管东说念主分别独飞快竖立、记录和援助本基金的全套账册。若基金管理东说念主 和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。 若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公 告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。 查对不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数 据完全一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季 度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度申报的编制；在上半年结果之日起 两个月内完成基金中期申报的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年 度申报的编制。基金年度申报中的财务管帐申报应当经过相宜《中华东说念主民共 和国证券法》国法的管帐师事务所审计。《基金合同》告成不及两个月的，基 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书 金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。      （2）报表的复核      基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度相关国法为准。      基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相关报表及申报。      （八）基金管理东说念主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时 向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。      六、基金份额握有东说念主名册的登记与援助      基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份 额。基金份额握有东说念主名册由登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和援助，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应分别援助基金份额握有东说念主名册，保存期限不低于法 律法例或监管机关国法的期限。如不成妥善援助，则按相关法例承担服务。      在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管理东说念主应将相关 良友送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其委果性、准确性 和齐备性。基金托管东说念主不得将所援助的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应盲从守密义务，法律法例或监管部门另有国法的除 外。      七、争议搞定方式      本托管公约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过友好协商搞定， 如经友好协商不成搞定的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲 裁委员会，仲裁地点为上海市，根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲 裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有不悉力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁 用度由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自 赓续诚挚、辛苦、尽责地履行基金合同和本托管公约国法的义务，珍重基金 财通安益中短债债券型证券投资基金               更新招募阐述书 份额握有东说念主的正当权益。      本托管公约受中国法律（为本托管公约之目的，在此不包括香港终点行 政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。      八、托管公约的修改与拆开      （一）托管公约的变更模范      本托管公约两边当事东说念主经籍面协商一致，不错对公约进行修改。修改后 的新公约，其内容不得与《基金合同》的国法有任何突破。基金托管公约的变 更须报中国证监会备案。      （二）基金托管公约拆开出现的情形 产； 理权；      （三）基金财产的算帐      （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》拆开事由之日起30个服务 日内成立基金财产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。      （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主、基 金托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册管帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。      （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的援助、 清理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书   （1）基金合同拆开情形出面前，由基金财产算帐小组联合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘任管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算申报出具法律认识书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按在基金合同拆开事 由发生时各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分 配比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额握有 东说念主对基金财产算帐后剩余资产具有同等的分派权。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中 华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报 中国证监会备案后5个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐 小组应当将算帐申报登载在国法网站上，并将算帐申报领导性公告登载在规 定报刊上。 财通安益中短债债券型证券投资基金           更新招募阐述书   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例国法的 最低期限。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书           二十二、对基金份额握有东说念主的服务   对基金份额握有东说念主的服务主要由基金管理东说念主及销售机构提供，以下是基金 管理东说念主提供的主要服务内容。基金管理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和商场 的变化，有权在相宜法律法例的前提下，增多和修改相关服务表情。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理东说念主不承担 任何服务。   （一）握有东说念主注册登记服务   基金管理东说念主自行或托福登记机构为基金份额握有东说念主提供登记服务。基金管 理东说念主将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管； 基金妥协和非走动过户；基金份额握有东说念主名册的管理；权益分派时红利的登 记派发；基金走动份额的算帐过户和基金走动资金的交收等服务。   （二）握有东说念主文告服务及对账单服务 订制手机短信对账单的基金份额握有东说念主，本基金管理东说念主将每月向账单期内有 份额余额的基金份额握有东说念主发送，便捷基金份额握有东说念主快速获取账户信息。 对于订制电子对账单的基金份额握有东说念主，本基金管理东说念主将每月或每年通过E- MAIL向账单期内有走动或期末多余额的基金份额握有东说念主发奉上个月或年度 基金走动对账单，以便捷基金份额握有东说念主快速获取走动信息，电子邮件地址 及手机号码不祥的、微信未绑定或取消温煦的除外。 但赓续为有需求的基金份额握有东说念主提供纸质账单服务，基金份额握有东说念主可通 过客户服务热线电话（400-820-9888）订制纸质账单。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书   （三）在线服务   通过基金管理东说念主网站（www.ctfund.com）或微信公众号（可搜索“财通基 金微管家”或“ctfund88”），投资东说念主可获取如下服务：   机构投资者通过基金管理东说念主网站，个东说念主投资者通过基金管理东说念主网站或微信 公众号，可享有基金走动查询、账户查询和相关基金信息查询等服务。   个东说念主投资者可通过基金管理东说念主网站或微信公众号办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。相关基金管理东说念主电子直销具体国法请参见基金管理 东说念主网站相关公告和业务国法。   基金份额握有东说念主不错利用基金管理东说念主网站等获取基金和基金管理东说念主照章 显露的各类信息，包括基金的法律文献、基金公告、按期申报和基金管理东说念主 最新动态等各类良友。   （四）客户服务中心电话服务   客户服务中心提供24小时自动语音查询服务及在线智能客服。基金份额握 有东说念主可进行基金账户余额、申购与赎讲求往情况查询与基金产物等信息的查 询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的东说念主工磋议服务。基金份 额握有东说念主可通过客服热线电话（400-820-9888）及在线东说念主工客服享受业务磋议、 信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址良友修改等专项服务。   （五）投资者投诉受理服务   基金份额握有东说念主不错通过各销售机构网点或基金管理东说念主客服热线电话、信 函及电子邮件等局势对基金管理东说念主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠说念，现场 财通安益中短债债券型证券投资基金                        更新招募阐述书 投诉和认识簿投诉是补充投诉渠说念，由各销售机构和基金管理东说念主分别管理。  基金管理东说念主客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com。   （六）如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述 方式实时研究基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面交融本招募说 明书，并同意全部内容。 财通安益中短债债券型证券投资基金                    更新招募阐述书                二十三、其他应显露事项   以下信息显露事项已通过中国证监会国法引子以及基金管理东说念主的公司网 站（www.ctfund.com）进行公开显露。 金 2024 年端午节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 新招募阐述书（2024 年 06 月 29 日公告）》； 金产物良友概要更新（2024 年 06 月 29 日公告）》； 分基金在交通银行股份有限公司的按期定额投资业务伊始金额的公告》； 年第 2 季度申报》； 金限制大额申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 券投资基金 2024 年风险评价结果的公告》； 券投资磋议股份有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 财通安益中短债债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 分基金在京东肯特瑞基金销售有限公司的最低申购金额、最低追加申购金额、 最低赎回份额、最低握有份额限制的公告》； 金 2024 年国庆节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 付基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 点基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 鲲基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 险代理有限公司办理旗下基金相关业务的公告》； 售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 金规复大额申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 金 2025 年春节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 金暂停大额申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 财通安益中短债债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 过证券公司证券走动及佣金支付情况（2024 年度）》； 金 2025 年明朗节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 金 2025 年工作节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 金 2025 年端午节前暂停申购、按期定额投资及妥协转入业务的公告》； 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》。 财通安益中短债债券型证券投资基金                 更新招募阐述书          二十四、招募阐述书的存放及查阅方式   本基金招募阐述书存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时期内取得招募阐述书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过甚 复印件，基金管理东说念主和基金托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募阐述书。 财通安益中短债债券型证券投资基金              更新招募阐述书               二十五、备查文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公风光。   （三）查阅方式   投资者可到基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公风光、营业风光及网站免费 查阅备查文献。                          财通基金管理有限公司                          二〇二五年七月十二日