财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期   证券投资基金更新招募说明书    （2025 年 07 月 12 日公告）   基金料理东谈主：财通基金料理有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书                    进攻教唆   本基金经2023年6月14日中国证券监督料理委员会证监许可20231303号 文准予注册召募。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   投资有风险，投资者认购或申购本基金时应谨慎阅读本招募说明书，全 面清楚本基金居品的风险收益特征，充分斟酌投资者自身的风险承受智力， 并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出孤苦决策。基 金料理东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市集风险、料理风险、 估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数相似的风险收益特征。   本基金主要投资于同行存单，存在一定的误期风险、信用风险及利率风 险。当同行存单的刊行主体出现误期时，本基金可能靠近无法收取投资收益 致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动 不再适正当则端正或基金合同约定时，料理东谈主将需要再规按时限内完成调理， 可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率 的变动，从而影响本基金投资收益水平。   本基金的投资范围包括资产支合手证券，资产支合手证券的风险主要与资产 质地关连，比如债务东谈主误期可能性的上下、债务东谈主运用对消权可能性的上下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的关连性等。如果资产支合手证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪缺陷约束未达约定目 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        更新招募说明书 标、指数编制机构罢手服务、成份券暂停上市、摘牌或误期等潜在风险。      本基金标的指数为中证同行存单 AAA 指数。      中证同行存单 AAA 指数样本由在银行间市集上市的主体评级为 AAA、 刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。      中证同行存单AAA指数样本由餍足以下条件的同行存单组成：      （1）种类：在银行间市集上市的同行存单，币种为东谈主民币；      （2）刊行期限：1年及以下；      （3）主体评级：AAA；      （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。      中证同行存单AAA指数接纳派许加权抽象价钱指数方法盘算推算，盘算推算公式 为：      申诉期指数=（申诉期样本总市值+申诉期样本派息及再投资）/除数×100      其中，申诉期样本总市值＝∑(净价+应计利息)×刊行量×权重因子      权重因子介于0和1之间，以使单一刊行东谈主权重不早先8%      该指数盘算推算用价钱为中证估值价钱，其他盘算推算用基础数据、除数调理参 见中证指数有限公司发布的盘算推算与留神笃定。      关连标的指数具体编制决策及成份券信息详见 中证指数有限公司网站 （http://www.csindex.com.cn/）。      基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自在”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。      本基金对每份基金份额设定最短合手有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式配置为允许投资者每个绽放日申购，但对于每份基金份 额设定最短7天合手有期限，最短合手有期限内基金份额合手有东谈主不可就该基金份额 建议赎回央求。即投资者要斟酌在最短合手有期限届满前资金不可赎回的风险。      基金料理东谈主自基金合同收效之日起不早先1个月运行办理赎回，对投资者 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 存在流动性风向。投资者可能靠近基金份额在基金合同收效之日起1个月内不 能赎回的风险。   本基金单一投资者合手有基金份额数不得达到或早先基金份额总和的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或早先50%的除外。 法律法则或监管机构另有端正的，从其端正。   基金存续期内，连气儿50个工作日出现基金份额合手有东谈主数目起火200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金 财产计帐并阻隔，且无需召开基金份额合手有东谈主大会。因此本基金有靠近自动 计帐的风险。   基金的过往事迹并不预示其将来推崇。基金料理东谈主料理的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹推崇的保证。基金料理东谈主依照恪称连累、老实信用、 严慎发愤的原则料理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。   本基金暂不向金融机构自营账户（基金料理东谈主自有资金除外）销售，如未 来本基金绽放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给予进一步 限制，基金料理东谈主将另行公告。   本基金本次更新招募说明书系基金司理变更，更新截止日为2025年7月11 日。本招募说明书其他所载内容截止日为2025年5月31日，关连财务数据截止 日为2025年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                        更新招募说明书                              目       录 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                    一、绪     言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管 理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金 流动性风险料理端正》（以下简称“《流动性风险料理端正》”）、《公开召募 证券投资基金运作领导第3号——指数基金领导》（以下简称“《指数基金指 引》”）等关连法律法则和《财通中证同行存单AAA指数7天合手有期证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募说明书诠释了财通中证同行存单AAA指数7天合手有期证券投资基 金的投资主义、策略、风险、费率等与投资者投资决策关连的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性诠释或者重 大遗漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律工作。本基金根据本招募说 明书所载明的贵府央求召募。基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基金合同》的 当事东谈主，其合手有本基金份额的步履自己即标明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》过火他关连端正享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详备查阅《基 金合同》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金            更新招募说明书                      二、释     义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 业存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何 有用矫正和补充 合手有期证券投资基金招募说明书》过火更新 券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金基金居品贵府概要》过火更新 件、司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、 通告等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常 务委员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金            更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其 每每作念出的矫正 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关 对其每每作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其每每作念出的 矫正 同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理端正》 及颁布机关对其每每作念出的矫正 布机关对其每每作念出的矫正 委员会 义务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 然东谈主 内正当登记并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投云尔理办法》及关连法律法则端正使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 东谈主民币及格境外机构投资者 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 投资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主订立了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、清 算和结算、代理披发红利、建立并撑合手基金份额合手有东谈主名册和办理非走动过 户等 有限公司或接受财通基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 所料理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 条件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会 书面证明的日历 财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得早先 3 个月 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金            更新招募说明书 回或退换转出央求。本基金运行办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于 认购份额而言）或基金份额申购证明日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天 内（不含当日），投资者不可建议赎回或退换转出央求；该日后的第 6 天起 （如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可建议赎回或退换转出申 请 的绽放日 是范例基金料理东谈主所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基 金料理东谈主和投资东谈主共同投降 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告端正的条件，央求将其合手有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额转 换为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 更所合手基金份额销售机构的操作 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 数加上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中 转入央求份额总和后的余额）早先上一绽放日基金总份额的 10% 益、银行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的省俭 收款项过火他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 性报刊及《信息线路办法》端正的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托 管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等序论 及基金份额合手有东谈主服务的用度 法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆 回购与银行按时进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、 通顺受限的新股及非公设备行股票、资产支合手证券、因刊行东谈主债务误期无法 进行转让或走动的债券等 净值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分派给履行申购、赎回的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 投资者，从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受毁伤并得到平允对待 专门账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在关键不确定性的资产 事件 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金             更新招募说明书                     三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况   本基金料理东谈主为财通基金料理有限公司，基本信息如下：   称呼：财通基金料理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路619号505室   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼   设立日历：2011年6月21日   法定代表东谈主：吴林惠   组织样式：有限工作公司   注册本钱：东谈主民币贰亿元   筹商东谈主：何亚玲   筹商电话：021-2053 7888   股权结构：                                 出资额                                           出资比例               股 东              （万元东谈主民                                            （%）                                 币）         财通证券股份有限公司              8,000       40      杭州市实业投资集团有限公司              6,000       30       浙江亨通控股股份有限公司              6,000       30               合 计               20,000      100   （二）主要东谈主员情况   吴林惠先生，董事长，司帐学本科，经济师。历任财通证券有限工作公司 经纪业务总部副总司理兼机构运营部副总司理（主合手工作）、经纪业务总部 副总司理兼机构运营部总司理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 理兼机构运营部总司理、运营总监兼机构料理部总司理、运营总监兼运营中 心总司理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金料理有限公司党 委布告、董事长。   朱颖女士，孤苦董事，司帐学硕士，正高档司帐师、中国注册司帐师协会 资深会员、财政部司帐领军东谈主才。历任立信司帐师事务所审计业务部门司理、 合伙东谈主。现任立信司帐师事务所高档合伙东谈主，上海立信司帐金融学院兼职教 授及硕士生导师，东华大学硕士生校外导师，上海财经大学硕士生校外导师， 上海师范大学硕士生校外导师，上海对外经贸大学硕士生校外导师，上海破 产料理东谈主协会副会长，上海市法学会理事，上海金仕达软件科技股份有限公 司孤苦董事，财通基金料理有限公司孤苦董事。   张静女士，孤苦董事，法学本科。历任中国石化镇海真金不怕火油化工股份有限公 司董事会秘书室（证券事务部、法律事务部）处事，北京国枫凯文（上海）律 师事务所讼师、授薪合伙东谈主。现任北京市中伦（上海）讼师事务所合伙东谈主，财 通基金料理有限公司孤苦董事。   李昊先生，孤苦董事，法学博士。历任中国社会科学院法学研究所博士 后，北京航空航天大学法学院讲师、副涵养、院长助理，东谈主文与社会科学高等 研究院副涵养、副院长。现任中南财经政法大学法学院涵养，北京市伟博律 师事务所兼职讼师，德国奥格斯堡大学法学院客座涵养、高档客座研究员， 国度巡逻官学院兼职涵养，中国法学会蚁集与信息法学研究会理事，中国法 学会民法学研究会理事，北京市物权法学研究会副会长，北京法律谈判研究 会常务理事，北京市金融服务法学研究会理事，北京中周法律应用研究院副 理事长兼秘书长，湖北省法学会民法学研究会常务理事，湖北省法学会婚配 家庭法学研究会副会长，上海市高档东谈主民法院特聘涵养，北京仲裁委员会、 北京国外仲裁院仲裁人，苏州仲裁委员会仲裁人，财通基金料理有限公司独 立董事。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   徐春庭先生，董事，工学本科，司帐师。历任武警绍兴市支队司令部见习 咨询、副连职咨询；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理司帐 师、司帐师；浙江财政证券公司稽核部职员、司理助理，富阳营业部副总经 理；财通证券经纪有限工作公司富阳市心北路证券营业部副总司理（主合手工 作），稽核部副司理，谋略财务部副司理、副总司理；财通证券有限工作公司 谋略财务部副总司理，计帐存管中心（筹）负责东谈主（主合手工作），计帐存管中 心副总司理（主合手工作）、总司理；财通证券股份有限公司金融繁衍品部（筹） 主要负责东谈主，金融繁衍品部总司理，计帐存管中心总司理。现任财通基金管 理有限公司党委副布告、董事、总司理。   程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 风险料理部（法律事务部）副部长、部长。现任杭州市实业投资集团有限公司 办公室主任，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁动力装备制 造股份有限公司董事，财通基金料理有限公司董事。   吴燕女士，董事，料理学本科，高档司帐师。历任苏州中达聚合司帐师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司司帐员、审计主管，亨通集团有限 公司财务司理、财务霸术部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金料理有限公司董事。   傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群工作部党群料理岗、工会委员、团委副布告，国核交易保 理股份有限公司东谈主力资源与党群工作部党建司理、工会委员。现任财通基金 料理有限公司职工董事、抽象办公室（党群工作部）副主任。   殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国成立银行上海分 行个东谈主金融部居品司理，上投摩根基金料理有限公司居品研发部总监。2016 年 11 月加入财通基金料理有限公司，现任公司职工监事、策略与居品部总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 理。      徐春庭先生，董事，总司理（简历同上）。      汪海先生，新加坡料理大学钞票料理学硕士。历任中国成立银行上海分 行徐汇支行谋略财务部科员、司理助理，个东谈主金融部客户司理、司理；中国建 设银行上海分行钞票料理与私东谈主银行部居品司理，个东谈主金融部副总司理。2015 年 6 月加入财通基金料理有限公司，曾任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。      吴明建先生，浙江财经学院司帐学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金料理部副司理、司理。2019 年 12 月加入财通基金料理有限公 司，现任公司党委副布告、副总司理、财务负责东谈主，上海财通资产料理有限公 司董事长。      金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 料理有限公司投资司理助理，信诚基金料理有限公司 TMT 行业高档研究员。 副总监（主合手工作）、总监，公司总司理助理；现任公司党委委员、副总司理、 权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金司理。      刘江女士，英国密德萨斯大学金融料理硕士。历任交通银行武汉分行东谈主 事教训处办事员，盟国华泰基金料理有限公司客户服务部、电子商务部负责 东谈主，长江养老保障股份有限公司大客户部负责东谈主，国联安基金料理有限公司 机构直销部、电子商务部部门总监，兴业银行股份有限公司私东谈主银行部代理 业务处、本钱市集处处长。2017 年 4 月加入财通基金料理有限公司，现任公 司总司理助理。      刘为臻先生，复旦大学工商料理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息时间总部系统设备与留神员，国联安基金料理有限公司信息时间部副总 监，德邦基金料理有限公司运作保障部总司理。2018 年 10 月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                更新招募说明书   方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健司帐师事务所面容司理， 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金料理有限公司总司理助理，浙江 浙商证券资产料理有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金料理有限公司，现任公司党委委员、守护长，上海财通资 产料理有限公司董事。   （1）现任基金司理：   吴瑶女士，好意思国德保罗大学金融硕士。历任青骓投云尔理有限公司债券 走动员，兴银基金料理有限工作公司走动员、固收研究员、固收专户投资助 理、固收专户投资司理。2024年2月加入财通基金料理有限公司，曾任固收专 户投资部投资司理，现任固收公募投资部基金司理。   吴瑶女士料理的基金称呼及料理时刻如下：           基金称呼                 任职日历         离任日历 财通裕惠 63 个月按时绽放债券型证券投 资基金 财通裕泰 87 个月按时绽放债券型证券投 资基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期 证券投资基金   （2）历任基金司理：   张婉玉女士，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金料理 有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券牙东谈主，兴证证券资产 料理有限公司债券走动员。2018年8月加入财通基金料理有限公司，曾任固收 投资部基金司理助理，现任固收公募投资部基金司理。   （1）权益公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      金梓才先生，副总司理、权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金经 理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      马慧祎女士，鸠合走动部总司理；      唐家伟先生，权益研究部副总司理（主合手工作），权益公募投资部基金经 理。      （2）固收公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      罗晓倩女士，固收投资部副总司理，固收公募投资部负责东谈主、基金司理；      周岳先生，固收研究部负责东谈主；      马慧祎女士，鸠合走动部总司理；      张婉玉女士，固收公募投资部基金司理。      （3）量化与组合公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      朱海东先生，量化投资部副总司理（主合手工作）、基金司理；      陈曦先生，组合投资部基金司理；      马慧祎女士，鸠合走动部总司理。      （三）基金料理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 有东谈主分派收益。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 施其他法律步履。   （四）基金料理东谈主的承诺 中国证监会的关连端正，建立健全里面约束轨制，采用有用措施，慎重违反 现行有用的关连法律法则、《基金合同》和中国证监会关连端正的步履发生。 部约束轨制，采用有用措施，慎重下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）起义允地对待其料理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主谋取利益。   （4）向基金份额合手有东谈主违规承诺收益或者承担损失。   （5）法律法则或中国证监会退却的其他步履。 守国度关连法律、法则及行业范例，老实信用、发愤尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违规规划；   （2）违反《基金合同》或《托管契约》；   （3）挑升毁伤基金份额合手有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、干扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （6）冒失连累、铺张权力；   （7）违反现行有用的关连法律、法则、规章、《基金合同》和中国证监 会的关连端正，泄漏在职职期间瞻念察的关连证券、基金的交易秘密梵衲未依 法公开的基金投资内容、基金投资谋略等信息；   （8）违反证券走动场合业务法令，利用对敲、倒仓等技能独揽市集价钱， 骚扰市集次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会退却的步履。   （五）基金司理的承诺 金份额合手有东谈主谋取最大利益。 端正，泄漏在职职期间瞻念察的关连证券、基金的交易秘密、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资谋略等信息。   （六）基金料理东谈主的风险料理和里面约束轨制   （1）健全性原则。里面约束机制遮掩公司的各项业务、各个部门和各级 岗亭，并浸透到决策、奉行、监督和反馈等各个设施。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范， 留神内控轨制的有用奉行。   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保合手相对孤苦，公 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。      （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的配置应当权责分明、彼此制 衡。      （5）成本效益原则。公司运用科学化的规划料理方法镌汰运作成本，提 高经济效益，以合理的约束成本达到最好的里面约束效率。      （1）约束环境      公司建立健全的法东谈主治理结构，充分阐扬孤苦董事和监事的监督职能， 严禁不正直关联走动、利益运送和里面东谈主约束气象的发生，保护投资者利益 和公司正当权益。      公司料理层诞生内控优先的风险料理理念，培养全体职工的风险防御意 识，建立风险约束优先、风险约束东谈主东谈主有责、一线东谈主员第一工作的公司内控 文化，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，使风险坚贞贯 穿到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。      公司建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的奉行中，“奉行—复核”机制贯串全程。各部门及岗亭有明确的授权 单干、工作职责和业务历程，通过进攻凭据传递及信息相通轨制，已毕关连 部门、关连岗亭之间的监督制衡。      公司建立有用的东谈主力资源料理轨制，健全激发敛迹机制。通过法律法则 培训、轨制教训、执业操守教训和步履准则教训等，确保公司东谈主员了解与从 业关连的法则与监管部门端正，熟知公司关连规章轨制、岗亭职责与操作流 程，具备与岗亭要求相适合的操守和专科胜任智力。      （2）风险评估      公司建立科学严实的风险评估体系，对公司的业务风险、东谈主员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，实时防御和化解风险。通过科学 的风险量化时间和严格的风险名额约束对投资风险已毕定量分析和料理。通 过采集与投资组合关连的司帐和市集数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息时间平台。由风险料理部按时向风险约束委员会和投资决策委员会 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 提交风险测评申诉。   （3）内控机制   公司全部的规划料理决策，均按照明确成文的决策模范与端正进行，防 止卓著或违反决策模范的平缓决策步履的发生。   操作层面上，公司依据自身规划特色，以各岗亭主义工作制为基础形成 第一谈内控防地，以关连部门、关连岗亭之间彼此监督制衡形成第二谈内控 防地，以法律合规部、风险料理部、风险约束委员会、守护长对公司各机构、 各部门、各岗亭、各项业务全面实施监督反馈形成第三谈内控防地，并建立 里面违规违法步履的处罚机制。同期，按照分级料理、范例操作、有限授权、 业务追踪的原则，制定公司授权料理轨制，并严格分辩业务授权与料理授权。   （4）信息与相通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立有用的 信隔绝流渠谈，保证公司职工及各级料理东谈主员不错充分了解与其职责关连的 信息，保证信息实时投递适合的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了孤苦于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核东谈主员履行 里面稽核职能，查验、评价公司里面约束轨制合感性、完备性和有用性，监督 公司里面约束轨制的奉行情况，揭示公司里面料理及基金运作中的关连风险， 实时建议革命观点，促进公司里面料理轨制有用地奉行。监察稽核东谈主员具有 相对的孤苦性，按时不按时出具监察稽核申诉。   （6）风险料理   风险料理的工作遮掩到全公司通盘业务设施，以风险约束委员会为平台， 从事前、事中、过后三个层面进行全面的风险料理。事前风险料理主要通过 风险料理部门介入公司的业务历程查验、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不按时组织职工开展风险文化教训行动来普及风险防御坚贞；事中 风险约束则是对关连业务进行全程的追踪，以及已毕业务东谈主员风险约束、业 务操作范例化、详尽化来进行；过后风险料理则主要通过风险事件的分析与 追思来开展。公司层面的风险料理工作包括对公司投资风险、业务风险、操 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 立场险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行详备的梳理，对发现的问题和风险，实时进行措置。在投资风险设施，针 对不同居品所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，早先阀值由风险管 理部门实时提醒业务部门，并根据风险料理轨制的端正，申诉关连工作东谈主； 在业务风险设施，协助营销部门和居品研究部门前瞻性地对新址品的风险和 结构进行霸术和分析，对发现的问题实时与业务部门进行相通和了解，切实 措置履行业务中所碰到的艰辛和问题；在操立场险设施，对公司层面的轨制、 历程、系统和面容等方面，建立并完善风险约束机制，发现和措置后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。      风险料理工作主要由守护长统领的风险料理部及法律合规部进行开展， 在组织结构及申诉轨制上均孤苦于公司日常的投资、运营部门。风险申诉由 风险料理部及法律合规部进行访问取证和撰写签发，能保证申诉孤苦性与客 不雅平允。      （1）本公司确知建立、实施和撑合手里面约束轨制是本公司董事会及料理 层的工作。      （2）上述对于里面约束的线路信得过、准确。      （3）本公司承诺将根据市集环境变化及公司的发展连接完善里面约束制 度。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书                   四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一起 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时刻：1992 年 10 月 19 日   规划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督料理委员会批准，公司主 营业务主要包括：接纳公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行 外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买卖 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 访问、商酌、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保 障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督料理委员会批准规划的 其他业务。   组织样式：股份有限公司（上市）   注册本钱：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：合手续规划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   筹商东谈主：朱萍   筹商电话：021-31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托 管服务的股份制交易银行之一。经过二十年来的适当规划和业务开拓，各项 业务发展一直保合手较快增长，各项规划方针在股份制交易银行中处于较好水 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书 平。      上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产 托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化 调理，并改名为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金 业务处、内控料理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心） 六个职能处室。      现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信撑合手、证券投资 基金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户搭理托管、证券公司客户 资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、 银行搭理居品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系， 可餍足多规模客户、境表里市集的资产托管需求。      （二）主要东谈主员情况      张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国成立银行大连市分行 设备分辩行行长，中国成立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成立 银行湖北省分行纪委布告、副行长、党委委员，中国成立银行普惠金融行状 部（小企业业务部）总司理，中国成立银行公司业务总监。现任中共上海浦东 发展银行股份有限公司委员会布告、董事长。      李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分 行资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行 资产欠债料理委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行 长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。      （三）基金托管业务规划情况   截止2025年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为      （四）基金托管东谈主的里面约束轨制 监管部门监管法令和本行规章轨制，形成遵法规划、范例运作的规划想想。 确保规划业务的适当运行，保证基金资产的安全和完好，确保业务行动信息 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 的信得过、准确、完好，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。 理部门，领导业务部门建立并留神资产托管业务的里面约束体系。总行风险 监控部是全行操立场险的牵头料理部门。领导业务部门开展资产托管业务的 操立场险管控工作。总行资产托统领下设内控料理处。内控料理处是全行托 管业务条线的里面约束具体料理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托 管业务的内控监监工作，孤苦运用监督稽核职责。 穿资产托管业务的决策、奉行、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作环 节，遮掩到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面约束以防御风险、 合规规划为起点，各项业务历程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工诞生内控优先、轨制先行、全员化风险约束 的风险料理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险坚贞贯串到组织架构、 业务岗亭、东谈主员的各个设施。制定权责流露的业务授权料理轨制、明确岗亭 职责和各项操作规程、职工职业谈德范例、业务数据备份和守秘等在内的各 项业务料理轨制；建立严格完善的资产隔断和资产撑合手轨制，托管资产与托 管东谈主资产及不同托管资产之间实行孤苦运作、分别核算；对种种突发事件或 故障，建立完备有用的救急决策，按时组织灾备演练，建立关键事项申诉制 度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时间手 段已毕风险约束；按时对业务情况进行自查、里面稽核等措施进行监控，通 过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   托管东谈主严格按照关连政策法则、以及基金合同、托管契约等进行监督。监 督依据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作料理办法》；； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管契约》；   （6）法律、法则、政策的其他端正。   我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同收效之后所托管基金的 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教唆基金料理东谈主违规 风险。   （1）资产托管部配置核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围 内孤苦运用对基金料理东谈主投资走动步履的监督职责，范例基金运作，留神基 金投资东谈主的正当权益，不受任何外界力量的干扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务 的自动处理模范进行监督，已毕系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、料理东谈主提供的各式报表和申诉等，采用 东谈主工监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资运作监督结果，采用按时和不按时 申诉样式向基金料理东谈主和中国证监会申诉。按时申诉包括基金监控周报等。 不按时申诉包括教唆函、临时日报、其他临时申诉等；   （2）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主违规作歹操作，以电话、邮件、书面 教唆函的方式通告基金料理东谈主，指明违规事项，明确纠正期限。在规按时限 内基金托管东谈主再对基金料理东谈主违规事项进行复查，如果基金料理东谈主对违规事 项未予纠正，基金托管东谈主将申诉中国证监会。如果发现基金料理东谈主投资运作 有关键违规步履时，基金托管东谈主应立即申诉中国证监会，同期通告基金料理 东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验， 应实时提供关连情况和贵府。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       更新招募说明书                      五、关连服务机构   （一）销售机构   称呼：财通基金料理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东谈主：吴林惠   电话：021-2053 7888   传真：021-6888 8169；021-6888 8661   筹商东谈主：何亚玲   客户服务电话：4008 209 888   公司网址：www.ctfund.com   财通基金微管家（微信号：ctfund88）   本基金的其他销售机构信息详见基金料理东谈主网站。基金料理东谈主可根据有 关法律法则的要求，选拔适合要求的机构销售本基金，依据履行情况增多或 减少销售机构，并在基金料理东谈主网站上公示最新的销售机构名单。   （二）登记机构   称呼：财通基金料理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东谈主：吴林惠   电话：021-2053 7888   筹商东谈主：孙金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金         更新招募说明书   （三）出具法律观点书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   筹商电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东谈主：丁媛   承办讼师：清晨、丁媛   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（非凡普通合伙）   奉行事务合伙东谈主：邹俊   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼   公司电话：+86 (21) 22122888   公司传真：+86 (21) 62881889   承办司帐师：黄小熠、侯雯   业务筹商东谈主：侯雯 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书                   六、基金的召募      （一）召募的依据      本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息线路办法》、《流动性风险料理端正》、《基金合同》过火他关连法律法则， 并经中国证监会2023年6月14日证监许可20231303号文准予注册召募。      （二）基金类型、运作方式及基金存续期间      本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额配置 7 天的最短合手有期 限。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可建议赎回或退换转出申 请。      本基金运行办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额而言）或 基金份额申购证明日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可建议赎回或退换转出央求；该日后的第 6 天起（如为非工作日则 顺延至下一工作日），投资者方可建议赎回或退换转出央求。      （三）召募对象      适正当律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。      本基金暂不向金融机构自营账户（基金料理东谈主自有资金除外）销售，如未 来本基金绽放向金融机构自营账户公设备售或对发售对象的范围给予进一步 限制，基金料理东谈主将另行公告。      （四）基金份额面值 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书   本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.00元。   （五）召募期及召募会果   本基金召募期为2023年12月11日至2024年3月8日。经司帐师事务所验资， 按照每份基金份额面值东谈主民币1.00元盘算推算，基金召募期共召募491,794,982.42 份基金份额（其中包括利息转份额97,134.84份），有用认购户数为1,034户。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书                  七、基金合同的收效      根据关连端正，本基金餍足基金合同收效条件，基金合同已于 2024 年 3 月 12 日庄重收效。自基金合同收效之日起，本基金料理东谈主运行庄重料理本基 金。      《基金合同》收效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时申诉中予 以线路；连气儿 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产计帐并阻隔，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。      法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书             八、基金份额的申购与赎回      （一） 基金的运作方式      本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额配置 7 天的最短合手有期 限。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可建议赎回或退换转出申 请。      本基金运行办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额而言）或 基金份额申购证明日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可建议赎回或退换转出央求；该日后的第 6 天起（如为非工作日则 顺延至下一工作日），投资者方可建议赎回或退换转出央求。      （二）申购和赎回场合      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东谈主在招募说明书或在基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。      （三）申购和赎回的绽放日实时刻      投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额配置 7 天的最短合手有期。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可建议赎回 或退换转出央求。具体办理时刻为上海证券走动所、深圳证券走动所的日常 走动日的走动时刻，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时刻变更 或其他非凡情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金              更新招募说明书 调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关连端正在端正序论上公告。      基金料理东谈主不错根据履行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历， 具体业务办理时刻在申购运行公告中端正。      基金料理东谈主自基金合同收效之日起不早先 1 个月运行办理赎回，具体业 务办理时刻在赎回运行公告中端正。      在确定申购运行与赎回运行时刻后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽放日 前依照《信息线路办法》的关连端正在端正序论上公告申购与赎回的运行时 间。      基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎 回或退换央求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回或者退换价钱 为下一绽放日基金份额申购、赎回或者退换的价钱。      本基金已于 2024 年 4 月 12 日运行办理日常申购业务，于 2024 年 4 月 12 日运行办理日常赎回业务。      （四）申购与赎回的原则 净值为基准进行盘算推算； 法则赎回； 保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。      基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管 理东谈主必须在新法令运行实施前依照《信息线路办法》的关连端正在端正序论 上公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （五）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构端正的模范，在绽放日的具体业务办理时刻内 建议申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额合手有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回 时，赎复活效。投资东谈主赎回央求告捷后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。遇证券走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能约束的因素影 响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生无数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同关连条目处理。   基金料理东谈主应以走动时刻终端前受理有用申购和赎回央求确今日动作申 购或赎回央求日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该 走动的有用性进行证明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构端正的其他方式查询央求的证明情 况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销 售机构如实接收到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对 于央求的证明情况，投资者应实时查询。   （六）申购和赎回的数目限制 费），追加申购最低金额为 1,000 元东谈主民币（含申购费）。已有认购本基金记 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 录的投资东谈主不受初度申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上走动系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金 额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他端正的，以各销售 机构的业务端正为准。 额，基金份额合手有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔走动类业务（如 赎回、基金退换、转托管等）导致单个走动账户的基金份额余额少于 1 份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 募资产料理居品除外）。基金料理东谈主不错调理单一投资者单日申购金额上限， 具体端正请参见更新的招募说明书或关连公告。 请参见更新的招募说明书或关连公告。 请参见更新的招募说明书或关连公告。 体端正请参见更新的招募说明书或关连公告。 比例上限进行限制。如本基金单一投资东谈主累计申购的基金份额数达到或者超 过基金总份额的 50%，基金料理东谈主有权对该投资东谈主的申购央求进行限制。基 金料理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致投资东谈主变相躲避前述 50%比 例要求的，基金料理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购央求。 基金料理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的 正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采用上述措施对 基金限制给予约束。具体见基金料理东谈主关连公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 回份额的数目限制。基金料理东谈主必须在调理前依照《信息线路办法》的关连 端正在端正序论上公告。      （七）申购用度和赎回用度      本基金不收取申购用度。      本基金对每份基金份额配置 7 天的最短合手有期，不再收取赎回用度。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关连端正在规 定序论上公告。 机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵从关连法律法 规以及监管部门、自律法令的端正。 合手有东谈主利益无本色性不利影响的情形下根据市集情况制定基金合手续营销谋略， 针对投资东谈主按时或不按时地开展基金合手续营销行动。在基金合手续营销行动期 间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错适合调低销售费 用。      （八）申购份额与赎回金额的盘算推算      申购的有用份额为申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为 份，申购份额盘算推算结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      申购份额的盘算推算方法如下：      申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金             更新招募说明书      例：某投资东谈主投资 5,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份      即：该投资东谈主投资 5,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      本基金对每份基金份额配置 7 天的最短合手有期，不再收取赎回用度。      赎回金额为按履行证明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金 额单元为元，盘算推算公式：      赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值      上述盘算推算结果均按四舍五入的方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      例：某基金份额合手有东谈主赎回 10,000.00 份基金份额，合手有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额＝10,000.00×1.1615＝11,615.00 元      即：该基金份额合手有东谈主赎回 10,000.00 份基金份额，合手有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,615.00 元。      本基金基金份额净值盘算推算公式为：      T 日基金份额净值＝T 日基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额 数目。      本基金基金份额净值的盘算推算，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后盘算推算，并按约定公告。遇非凡情况，经履行适合模范，不错适合蔓延 盘算推算或公告。      （九）拒却或暂停申购的情形 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书      发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 受投资东谈主的申购央求。 资产净值。 时。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东谈主利益的 情形。 价钱且接纳估值时间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主 协商证明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 金份额的比例达到或者早先 50%，或者变相躲避 50%鸠合度的情形。 单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法日常运行。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主应当根据关连端正在端正序论上 刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金 将退还给投资东谈主。发生上述第 7、8 项情形时，基金料理东谈主不错采用比例证明 等方式对该投资东谈主的申购央求进行限制，基金料理东谈主有权拒却该等全部或者 部分申购央求。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时复原申购业务 的办理。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付 赎回款项： 受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 资产净值。 金料理东谈主可暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回央求。 价钱且接纳估值时间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主 协商证明后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东谈主应按端正报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金料理东谈主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求 总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关连条目处理。基金份额合手有东谈主在央求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分给予消失。在暂停赎回的情况排斥时，基金 料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上 基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入申 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 请份额总和后的余额）早先前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生 了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色 决定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按日常赎回模范奉行。   （2）部分延期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰辛或 以为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当 按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔延期赎回或取消赎回。 选拔延期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被消失。延期的赎回央求 与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日基金份额净值为 基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额合手有东谈主的赎回央求早先上一绽放 日基金总份额 10%的，基金料理东谈主有权对该单个基金份额合手有东谈主超出该比例 的赎回央求实施延期办理；对该单个基金份额合手有东谈主剩余赎回央求，基金管 理东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约定的方式与其他 账户的赎回央求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金 料理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错 减速支付赎回款项，但不得早先 20 个工作日，并应当在端正序论上进行公告。   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金          更新招募说明书 者基金料理东谈主网站等方式在 3 个走动日内通告基金份额合手有东谈主，说明关连处 理方法，并在 2 日内在端正序论上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 序论上刊登暂停公告。 的关连端正，最迟于再行绽放日在端正序论上刊登再行绽放申购或赎回的公 告；也不错根据履行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届 时不再另行发布再行绽放的公告。   （十三）基金退换   基金料理东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金 与基金料理东谈主料理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的转 换费，关连法令由基金料理东谈主届时根据关连法律法则及基金合同的端正制定 并公告，并提前通告基金托管东谈主与关连机构。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通畅了基金退换转入业务，于 2024 年 4 月 见基金料理东谈主发布的关连公告。   （十四）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等 情形而产生的非走动过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非走动过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基 金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额合手有东谈主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的剿袭东谈主继 承；捐赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金 会或社会团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书 有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动 过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵府，对于适合条件的非走动过 户央求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收费。   （十五）基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。   （十六）按时定额投资谋略   基金料理东谈主不错为投资东谈主持理按时定额投资谋略，具体法令由基金料理 东谈主另行端正。投资东谈主在办理按时定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金料理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规 定的按时定额投资谋略最低申购金额。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通畅了按时定额投资业务，具体法令见基 金料理东谈主发布的关连公告。   （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 额仍然参与收益分派，法律法则另有端正的除外。   （十八）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额合手有 东谈主通过中国证监会招供的走动场合或者通过其他方式进行份额转让的央求并 由登记机构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额合手有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法令办理基 金份额转让业务。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的端正或关连公告。   （二十）其他业务   如关连法律法则允许基金料理东谈主持理基金份额的其他基金业务，基金管 理东谈主可制定和实施相应的业务法令。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                  九、基金的投资      （一）投资主义      本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与标的指数相似 的总报恩，追求追踪偏离度及追踪缺陷的最小化。      （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地已毕基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、所在政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支合手债 券、政府支合手机构债券、中期单子等非金融企业债务融资器用）、资产支合手证 券、债券回购、银行进款（包括按时进款、契约进款、通告进款等）、现金等 货币市集器用等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合 中国证监会关连端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离走动可转债的纯债 部分除外）、可交换债券过火他含有权益属性的金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主 在履行适合模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。      （三）投资策略 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金为指数基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券动作替 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以已毕对标的指数的有 效追踪。   在日常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不早先 致追踪缺陷早先上述范围，基金料理东谈主应采用合理措施幸免追踪缺陷进一步 扩大。   指数成份券发生昭彰负面事件靠近误期风险，且指数编制机构暂未作出 调理的，基金料理东谈主将按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，抽象斟酌成份 券误期风险、其在指数中的权重以及对追踪缺陷的影响，据此制定成份券替 代策略，实时对投资组合进行相应调理。   本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动 性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等方针进行追踪，达到复制标 的指数、镌汰走动成本的目的。   对于市集流动性不及、因法律法则原因个别成份券被限制投资等情况，本 基金无法获取对个别成份券实够数目的投资时，基金料理东谈主将通过投资其他 成份券、非成份券等方式进行替代。   本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采用积极主动的投资 策略，在严格约束风险的前提下，发掘和利用市集失衡提供的投资契机，实 现债券组合升值。   本基金将在抽象斟酌市集利率、刊行条目、支合手资产的组成和质地等因素 的基础上，对资产证券化居品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全 方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，致力在约束投资风 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格约束资产支合手证券的 总体投资限制并进行踱步投资，以镌汰流动性风险。   将来，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东谈主不错在不蜕变 投资主义的前提下，遵从法律法则的端正并履行适合模范后，相应调理或更 新投资策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金合手有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器用、资产支合手证券剩余 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器用（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资器用、银行进款、关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金合手有上述 金融器用期间，如果其信用评级下跌不适合前述尺度，应在评级报密告布之 日起 3 个月内调理至适合约定；   （6）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不早先基金资产净值的 例限制；   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不早先该 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书 证券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的非凡投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于归并交易银行的银行进款过火刊行的同行存单、债券、 关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国证监会认定的其他金融器用 占基金资产净值的比例悉数不得早先 10%；   （9）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得早先基金资产净值的   （11）本基金合手有的归并（指归并信用级别）资产支合手证券的比例，不得 早先该资产支合手证券限制的 10%；   （12）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产 支合手证券，不得早先其种种资产支合手证券悉数限制的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资范围保合手一致；   （14）本基金资产总值不早先基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得早先基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金不适合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可退换债券（可分离走动可转债的纯债部分除 外）、可交换债券过火他带有权益属性的金融器用；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份券调理、标的指数成份券流 动性限制等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述端正投资比 例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调理，但中国证监会端正的非凡 情形除外。法律法则或监管机构另有端正的，从其端正。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例 适合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当适合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同 收效之日起运行。      法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准。      为留神基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽工作的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；      （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过火他不正直的证券走动行动；      （7）法律、行政法则和中国证监会端正退却的其他行动。      基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、 履行约束东谈主或者与其有关键猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他关键关联走动的，应当适合基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则，防御利益淘气，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平允合理价钱奉行。关连走动必须预先得到基金托管 东谈主的同意，并按法律法则给予线路。关键关联走动应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联走动事项进行审查。      法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性端正或限制，如适用 于本基金，基金料理东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或 按变更后的端正奉行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书   （五）标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数过火将来可能发生的变更。   将来若出现标的指数不适合要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会申诉 并建议措置决策，如更换基金标的指数、退换运作方式、与其他基金合并、或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金 份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确按时刻，基金 料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵从基金份额 合手有东谈主利益优先原则撑合手基金投资运作。   若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构变更、 指数改名等），则无需召开基金份额合手有东谈主大会，基金料理东谈主可在取得基金 托管东谈主同意后变更标的指数和事迹比拟基准，报中国证监会备案并实时公告。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年按时进款利率（税 后）×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全 面，具有等闲的市集代表性，偶然很好地反应信用评级为 AAA 的同行存单的 举座推崇；本基金合手有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。因此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民 币一年按时进款利率（税后）×5%”动作事迹比拟基准，该事迹比拟基准偶然 比拟信得过地反应本基金投资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更，由基金料理东谈主 根据标的指数变更情形履行对应适合模范，并在调理实施前依照《信息线路 办法》的关连端正在中国证监会端正序论上刊登公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书   （六）风险收益特征   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数具有相似的风险收益特征。   （七）基金料理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 金份额合手有东谈主的利益； 三东谈主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额合手有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌 司帐师事务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。   （九）基金投资组合申诉   基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在伪善纪录、误导 性诠释或关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带 工作。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                  更新招募说明书 内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性诠释或者关键遗漏。    本申诉中财务贵府未经审计。本投资组合申诉所载数据适度 2025 年 3 月                                               占基金总资产的比例  序号            面容          金额(元)                                                  （%）         其中：股票                             -                  -         其中：债券               50,135,892.48                78.73              资产支合手证券                       -                  -         其中：买断式回购的买                                           -                  -         入返售金融资产         银行进款和结算备付金         悉数   本基金本申诉期末未合手有股票。   本基金本申诉期末未合手有股票。   本基金本申诉期末未合手有通过港股通机制投资的港股。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                          更新招募说明书 票投资明细      本基金本申诉期末未合手有股票。 细      本基金本申诉期末未合手有股票。                                                               占基金资产净      序号                债券品种                 公允价值(元)                                                               值比例（％）            其中：政策性金融债                                      -          -  序                                                            占基金资产净          债券代码      债券称呼       数目（张）          公允价值(元)  号                                                            值比例（％） 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                    更新招募说明书 投资明细      本基金本申诉期末未合手有资产支合手证券。 细      本基金本申诉期末未合手有贵金属。      本基金本申诉期末未合手有权证。      本基金本申诉期末未合手有股指期货合约。      本基金不投资股指期货。      本基金暂不投资国债期货。      本基金本申诉期末未合手有国债期货合约。      本基金本申诉期末未合手有国债期货合约。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书 告编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体刊行的关连证券的 投资决策模范适合关连法律法则及基金合同的要求。除上述情况外，本基金 投资的其他前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案访问，或在报 告编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 选股票库之外的股票。   本基金本申诉期末无其他资产组成。   本基金本申诉期末未合手有处于转股期的可退换债券。   本基金本申诉期末未合手有股票。   本基金本申诉期末未合手有股票。   由于四舍五入的原因，本申诉中触及比例盘算推算的分项之和与悉数项之间 可能存在尾差。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                    更新招募说明书                    十、基金的事迹   本基金料理东谈主依照恪称连累、老实信用、严慎发愤的原则料理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不 代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。   （一）基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                            事迹比                                    事迹比                            净值增             较基准                    净值增             较基准        阶段                  长率标             收益率     ①-③      ②-④                    长率①             收益率                            准差②             尺度差                                     ③                                             ④ 月31日 自基金合同收效起至 今（2024年3月12日-20    1.17%   0.01%   2.17%   0.01%   -1.00%   0.00%   （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比 较基准收益率变动的比拟 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 注：(1)本基金合同收效日为2024年03月12日； (2)本基金建仓期为自基金合同收效起6个月内，建仓期终端时，本基金各项 资产配置比例适合基金合同约定。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                 十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财 产账户相孤苦。   （四）基金财产的撑合手和贬责   本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主撑合手。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产运用 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正贬责外，基 金财产不得被贬责。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章消失或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                  十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券走动场合的走动日以及国度法律法 规端正需要对外皮露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产支合手证券、银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企 业司帐准则》、监管部门关连端正。 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公 允价值计量的关键事件的，应接纳最近走动日的报价确定公允价值。有充足 字据标明估值日或最近走动日的报价不可信得过反应公允价值的，派遣报价进 行调理，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值时间中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产合手有者的，那么在估值时间中不 应将该限制动作特征斟酌。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量合手有关连资 产或欠债所产生的溢价或折价。 可利用数据和其他信息支合手的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关连资产或欠债可不雅 察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，派遣 估值进行调理并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生关键变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近走动日的市价（收盘 价）估值；如最近走动日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的关键事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及关键变化因素， 调理最近走动市价，确定公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进 行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记 日至履行收款日历间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未运用回售权的选取长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在走动所市集上市走动的公设备行的可退换债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价走动的债券选取估值日收盘价动作估值全价； 实行净价走动的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值 全价；   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时间确定公允价 值或选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （6）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的债券， 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 应接纳在当前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息支合手的估值时间 确定其公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或保举估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，运用回售权的， 在回售登记日至履行收款日历间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日 （含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，接纳在 当前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息支合手的估值时间确定其公 允价值。 估值。 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 模范及关连法律法则的端正或者未能充分留神基金份额合手有东谈主利益时，应立 即通告对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关连法律法则，基金净值盘算推算和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关连 的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书 见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给予公布。      （五）估值模范 份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有端正的， 从其端正。      基金料理东谈主每个估值日盘算推算基金资产净值及基金份额净值，并按端正公 告。 规或基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估 值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金料理东谈主按约定对外公布。      （六）估值伪善的处理      基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值伪善时，视为基金份额净值伪善。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的纰谬形成估值伪善，导致其他当事东谈主遭受损失的， 纰谬的工作东谈主应当对由于该估值伪善遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值伪善处理原则”给予补偿，承担补偿工作。      上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值伪善工作方应 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 实时调解各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善工作 方承担；由于估值伪善工作方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主形成 损失的，由估值伪善工作方对平直损失承担补偿工作；若估值伪善工作方已 经积极调解，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿工作。估值伪善工作方派遣更正的情况向关连当事东谈主进 行证明，确保估值伪善已得到更正。      （2）估值伪善的工作方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负 责，况兼仅对估值伪善的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值伪善而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值伪善工作方仍派遣估值伪善负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不 返还或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 伪善工作方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不 当得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主 如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额 加上如故获取的不妥得利返还的总和早先其履行损失的差额部分支付给估值 伪善工作方。      （4）估值伪善调理接纳尽量复原至假定未发生估值伪善的正确情形的方 式。      估值伪善被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值伪善发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值伪善发 生的原因确定估值伪善的工作方；      （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善形成的损 失进行评估；      （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的工作方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向关连当事东谈主进行证明。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书      （1）基金份额净值盘算推算出现伪善时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采用合理的措施慎重损失进一步扩大。      （2）伪善偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。      （七）暂停估值的情形 时； 时； 协商证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；      （八）基金净值的证明      基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日走动终端后盘算推算当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算推算结果复核证明 后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值按约定给予公布。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。      （十）非凡情形的处理 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 值时，所形成的缺陷不动作基金资产估值伪善处理。 力原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然如故采用必要、适合、合理的措施进 行查验，但未能发现伪善的，由此形成的基金资产估值伪善，基金料理东谈主和 基金托管东谈主解任补偿工作。但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的 措施排斥或缩小由此形成的影响。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书              十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除关连用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不 进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的合手有期限，按该 原份额的合手有期限盘算推算； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议；    在对基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的情况下，基金料理东谈主可在法 律法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 模范后酌情调理以上基金收益分派原则，此项调理不需要召开基金份额合手有 东谈主大会，但应于变更实施日前在端正序论公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策着实定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日 内在端正序论公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的盘算推算方法，依照《业务法令》奉行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书                 十四、基金用度与税收      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。料理费的 盘算推算方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金资产净值      基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金料理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的盘算推算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连法则及相应 契约端正，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 面容。   本基金的指数许可使用费按照基金料理东谈主与标的指数许可方所订立的指 数使用许可契约中所端正的指数许可使用费计提方法支付，由基金料理东谈主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得 收取料理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规奉行。基金财产投资的关连税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金料理东谈主或 者其他扣缴义务东谈主按照国度关连税收征收的端正代扣代缴。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书              十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度线路； 的司帐核算，按照关连端正编制基金司帐报表； 对并以书面方式证明。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》端正的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换司帐师事务所需在 2 日内在端正序论公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                 十六、基金的信息线路      （一）本基金的信息线路应适合《基金法》、《运作办法》、《信息线路 办法》、《流动性风险料理端正》、《基金合同》过火他关连端正。关连法律 法则对于信息线路的端正发生变化时，本基金从其最新端正。      （二）信息线路义务东谈主      本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手 有东谈主大会的基金份额合手有东谈主过火日常机构（如有）等法律法则和中国证监会 端正的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。      本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根底起点，按照 法律法则和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、 准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予线路的基 金信息通过适合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及 《信息线路办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等序论线路，并 保证基金投资者偶然按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开 线路的信息贵府。      （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行 为： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （四）本基金公开线路的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的， 基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以华文文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主 民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系， 明确基金份额合手有东谈主大会召开的法令及具体模范，说明基金居品的秉性等涉 及基金投资者关键利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地线路影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、 信息线路及基金份额合手有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明 书的信息发生关键变更的，基金料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募 说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说 明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产撑合手及基 金运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概如果基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生 关键变更的，基金料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金居品贵府概要，并 登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信 息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理 东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品资 料概要、基金合同和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金居品贵府概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、 基金托管契约登载在端正网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在线路招募说明书确当日登载于端正序论上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在端正序论上登载 《基金合同》收效公告。   基金合同收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在端正网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应在不晚于每个绽放 日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽放日的基 金份额净值、基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的盘算推算方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者偶然 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金料理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉， 将年度申诉登载于端正网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在端正报刊上。 基金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉， 将中期申诉登载在端正网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   基金料理东谈主应当在季度终端之日起十五个工作日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在端正网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在端正 报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、 中期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者合手有基金份额达到或早先基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时申诉“影响投资 者决策的其他进攻信息”项下线路该投资者的类别、申诉期末合手有份额及占比、 申诉期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的非凡情 形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中线路基金组合股产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生关键事件，关连信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉 书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价 格产生关键影响的下列事件：   （1）基金份额合手有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金计帐；   （3）退换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐 师事务所；   （5）基金料理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书      （7）基金料理东谈主变更合手有百分之五以上股权的推进、基金料理东谈主的履行 约束东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前终端召募；      （9）基金料理东谈主的高档料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管 部门负责东谈主发生变动；      （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更早先百分之五十，基金管 理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；      （11）触及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金料理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关连行 为受到关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主 因基金托管业务关连步履受到关键行政处罚、刑事处罚；      （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股 推进、履行约束东谈主或者与其有关键猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他关键关联走动事项，中国证监会另有端正的情形 除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、 计提方式和费率发生变更；      （16）基金份额净值计价伪善达基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金运行办理申购、赎回；      （18）本基金发生无数赎回并延期办理；      （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；      （21）本基金增多或调理份额类别配置；      （22）发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等关键 事项时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        更新招募说明书   （23）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金变更标的指数；   （26）连气儿 30 个工作日、40 个工作日及 45 个工作日出现基金份额合手有 东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （27）基金信息线路义务东谈主以为可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份 额的价钱产生关键影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球序论中出现的或者在市集奥秘传的 音尘可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤 基金份额合手有东谈主权益的，关连信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行 公开澄澈。   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予 公告。   基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在端正网站上，并将计帐申诉提 示性公告登载在端正报刊上。   基金料理东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中线路其合手有的资产支合手证券 总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产支合手证 券明细。   基金料理东谈主应在基金季度申诉中线路其合手有的资产支合手证券总额、资产 支合手证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支合手证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金 合同和招募说明书的端正进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 端正。    （六）信息线路事务料理    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专门部 门及高档料理东谈主员负责料理信息线路事务。    基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适合中国证监会关连基金 信息线路内容与神色准则等法则的端正。    基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金料理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金定 期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐申诉等公开线路 的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证明。    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家线路信息的报刊。    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟披 露的基金信息，并保证关连报送信息的信得过、准确、完好、实时。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正序论上线路信息外，还不错根据 需要在其他全球序论线路信息，然则其他全球序论不得早于端正序论线路信 息，况兼在不同序论上线路归并信息的内容应当一致。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、 不影响基金日常投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质地。具体要 求应当适合中国证监会关连端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该费 用不得从基金财产中列支。    为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律观点书 的专科机构，应当制作工作底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》阻隔 后 10 年。    （七）信息线路文献的存放与查阅 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法 律法则端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路 基金关连信息： 时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                  十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额合手有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌 司帐师事务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日 内礼聘侧袋机制启用日发表观点且适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的会 计师事务所进行审计并线路专项审计观点。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证明相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办 理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 退换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于 主袋账户份额。无数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求早先前 一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金料理东谈主盘算推算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账户 资产。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账 户投资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资 操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主派遣主袋账户资产进 行估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋 账户的司帐核算应适合《企业司帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。 的 0.05%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的侧袋账户托管费   E 为前一日的侧袋账户基金资产净值   侧袋账户托管费逐日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，基金料理东谈主向基金托管东谈主发送划款指示，基金托 管东谈主进行支付。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原走动等方式复原流动性后，基金料理东谈主 应当按照基金份额合手有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额合手有东谈主支付对应变现金项。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主 齐应当实时向侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照 关连法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘 适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并线路专项审 计观点。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生关键影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分端正的基金净值信 息线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按时申诉中线路申诉期内侧 袋账户关连信息，基金按时申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。司帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，派遣申诉期内基金侧袋机制 运行关连的司帐核算和年度申诉线路等发表审计观点。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书                  十八、风险揭示      （一）市集风险      本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、行业与个券事迹的变化、投资东谈主风 险收益偏好和市集流动进度等影响证券市集的各式因素将影响到本基金事迹， 从而产生市集风险，这种风险主要包括： 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行 业的走势。 地区发展政策等发生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风 险。 率变化，进而影响基金的净值推崇。 或者不可履行合约端正的其它义务，或者其信用等第镌汰，将会导致债券价 格下跌，进而形成基金资产损失。 所合手有的债券价钱会高潮，而基金将投资于固定收益类金融器用所得的利息 收入进行再投资将获取较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市集利 率上升时，基金所合手有的债券价钱会下跌，利率风险加大，然则利息的再投 资收益会上升。 配，而现金可能受通货扩张的影响以致购买力下跌，从而使基金的履行收益 下跌。      （二）料理风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 会影响其对信息的占有以及对经济风物、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。 响基金收益水平。   （三）估值风险   本基金接纳的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环 境发生关键变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金料理 东谈主和基金托管东谈主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及关键变化因素， 调理最近走动市价，使调理后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额合手有东谈主形成本色性的毁伤。   （四）流动性风险   本基金为契约型绽放式基金，基金限制将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而连接波动。基金投资者的连气儿多量赎回可能使基金资产难以按 照预先祈望的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 合手有的证券由于外部环境影响或基本面发生关键变化而导致流动性镌汰，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好已毕投资主义， 本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括 国债、所在政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支合手债券、政府 支合手机构债券、中期单子等非金融企业债务融资器用）、资产支合手证券、债券 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 回购、银行进款（包括按时进款、契约进款、通告进款等）、现金等货币市集 器用等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监 会关连端正），同期本基金基于踱步投资的原则在行业和个券方面未有高集 中度的特征，抽象评估在日常市集环境下本基金的流动性风险相对可控。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景色 决定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按日常赎回模范奉行。   （2）部分延期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰辛或 以为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当 按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔延期赎回或取消赎回。 选拔延期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被消失。延期的赎回央求 与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日基金份额净值为 基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额合手有东谈主的赎回央求早先上一绽放 日基金总份额 10%的，基金料理东谈主有权对该单个基金份额合手有东谈主超出该比例 的赎回央求实施延期办理；对该单个基金份额合手有东谈主剩余赎回央求，基金管 理东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约定的方式与其他 账户的赎回央求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金 料理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错 减速支付赎回款项，但不得早先 20 个工作日，并应当在端正序论上进行公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险料理器用，对 赎回央求等进行适度调理，动作特定情形下基金料理东谈主流动性风险的缓助措 施，包括但不限于：   （1）延期办理无数赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、无数赎 回的情形及处理方式”，详备了解本基金延期办理无数赎回央求的情形及模范。 在此情形下，投资东谈主靠近无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在 本基金暂停或延期办理无数赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将靠近净值波动的风险。   （2）暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金暂停接受赎回央求的情形及模范。在此情形下，若本基金暂停接 受赎回央求，投资东谈主在暂停赎回期间将无法赎回其合手有的基金份额。   （3）减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金减速支付赎回款项的情形及模范。在此情形下，若本基金减速支 付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能影响投资东谈主的资金安排。   （4）暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。当发生暂停基金估值的情形 时，一方面投资者所查询到的净值可能不可实时、准确地反应基金投资的市 场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金料理东谈主会根据合同约定， 或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   （5）舞动订价 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主可接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性，舞动订价机制的处理原则与操作范例遵从关连法 律法则以及监管部门自律法令的端正。当基金发生大额申购或赎回情形且基 金料理东谈主决定接纳舞动订价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可 能发生变动，将平直影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。      （6）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目 的在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额日常开 放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同 时合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定 资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近损 失。      实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东谈主在基金按时申诉中线路申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不动作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的工作。      基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金料理东谈主盘算推算各项投资运作方针和基金事迹方针时 仅需斟酌主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金线路的事迹方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。      （7）中国证监会认定的其他措施。      当出现其他中国证监会招供的流动性风险料理措施时，基金料理东谈主可能 在与基金托管东谈主协商后，按照中国证监会招供的关连要求，采用对本基金的 流动性风险料理措施，具体情况的关连说明可能由基金料理东谈主届时公告确定。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （五）本基金私有风险 风险。当同行存单的刊行主体出现误期时，本基金可能靠近无法收取投资收 益致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变 动不再适正当则端正或基金合同约定时，料理东谈主将需要在规按时限内完成调 整，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收 益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市集中的 种种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承 担净值波动或本基金亏蚀的风险。   本基金对每份基金份额设定最短合手有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式配置为允许投资者每个绽放日申购，但对于每份基金份 额设定最短合手有期限，最短合手有期限内基金份额合手有东谈主不可就该基金份额提 出赎回央求。即投资者要斟酌在最短合手有期限届满前资金不可赎回的风险。   基金料理东谈主自基金合同收效之日起不早先 1 个月运行办理赎回，对投资 者存在流动性风险。投资者可能靠近基金份额在基金合同收效之日起 1 个月 内不可赎回的风险。   （1）标的指数报恩与同行存单市集平均报恩偏离的风险   标的指数并不可完全代表通盘同行存单市集。标的指数成份券的平均回 报率与通盘同行存单市集的平均报恩率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者热沈和交 易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发 生变化，产生风险。   （3）标的指数变更的风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   根据基金合同的端正，如果今后法律法则发生变化，或者标的指数罢手 编制，或者有更泰斗的、更能为市集广泛接受的事迹比拟基准推出，或者市 场上出现愈加适用于本基金的事迹基准的指数时，基金料理东谈主不错变更标的 指数和调理基金的事迹比拟基准。基金投资组合将随之调理，基金的风险收 益特征将与新标的指数一致，投资者须承担此项调理带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值约束在 0.2%以内，年化追踪缺陷 约束在 2%以内。如因指数编制法令或其他因素导致追踪偏离度和追踪缺陷超 过上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金还可能靠近基金投资组合报恩与标的指数报恩偏离的风险，以下 因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调理成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合 调理中产生追踪偏离度和追踪缺陷。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪缺陷。   （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收 入只在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金 的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益 率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时调理投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺陷。   （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券走动成本，以及基金料理费 和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪 缺陷。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的管聪慧力，举例追踪指 数的水平、时间技能、买入卖出的时机选拔等，齐会对本基金的收益产生影 响，从而影响本基金对标的指数追踪进度。   （7）其他因素产生的偏离。基金组合中个别成份券的合手有比例与标的指 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 数中该成份券的权重可能不完全相通；因短缺卖空、对冲机制过火他器用造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机 构指数编制伪善等，由此产生追踪偏离度与追踪缺陷。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和留神，将来指数编制机 构可能由于各式原因罢手对指数的料理和留神，本基金将根据基金合同的约 定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会申诉并建议措置决策，如更 换基金标的指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近更换基金标 的指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前， 基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵从基金 份额合手有东谈主利益优先原则撑合手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新 等原因可能导致指数推崇与关连市集推崇有在相反，影响投资收益。   标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或误期而被踢除指数， 而后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相 关指数成份券之间并非完全关连，在标的指数的成份券调理时，存在由于成 份券误期或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   当标的指数的成份券误期时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌、追踪偏离度和追踪缺陷扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份券发生昭彰负面事件靠近误期风险， 且指数编制机构暂未作出调理的，基金料理东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策模范后实时对关连成份券进行调理，可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺陷。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金的投资范围包括资产支合手证券，资产支合手证券的风险主要与资产 质地关连，比如债务东谈主误期可能性的上下、债务东谈主运用对消权可能性的上下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的关连性等。如果资产支合手证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。 者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产计帐并阻隔，且无需召开基金份额合手有东谈主大会。因此本基金有靠近自 动计帐的风险。   （六）其他风险   当盘算推算机、通信系统、走动蚁集等时间保障系统或信息蚁集支合手出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按日常时限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按日常时限骄贵产生净值、基金的投资走动指示无法实时传输 等风险。   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券市集、基金料理东谈主过火他销售机构可能因不可抗力无法日常工作，从而 产生影响基金的申购和赎回按日常时限完成的风险。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金 料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在端正序论公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东谈主连结的； 外的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金料理东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额合手有东谈主 大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 托管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清 算申诉出具法律观点书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连关键事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中 华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐申诉登载在端正网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在 端正报刊上。   （七） 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则端正的 最低期限。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书             二十、基金合同的内容提要   一、基金份额合手有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一） 基金料理东谈主的权利与义务 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运 用并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则端正或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托 管东谈主违反了《基金合同》及国度关连法律端正，应呈报中国证监会和其他监 管部门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和 处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与退换 央求；   （12）依照法律法则为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的 权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益运用诉讼权利 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 或者实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在适合关连法律、法则的前提下，制订和调理关连基金认购、申 购、赎回、退换、非走动过户、转托管和按时定额投资的业务法令；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎发愤的原则料理和 运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的规划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此孤苦，对所料理的不同基金 分别料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连端正外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法适合《基金合同》等法律文献的端正，按关连端正盘算推算并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关连端正，履行信息披 露及申诉义务；   （12）保守基金交易秘密，不露出基金投资谋略、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他关连端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 守秘，不向他东谈主露出，因向审计、法律等外部专科咨询人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手 有东谈主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连端正召集基金份额合手有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 关连贵府不低于法律法则端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出， 况兼保证投资者偶然按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基 金关连的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估 价、变现和分派；   （19）靠近结果、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会并通告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主合 法权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份 额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担工作；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益运用诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期 进款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安 全撑合手基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成关键损 失的情形，应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以老实信用、发愤尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备实足的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不 同的基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别配置账户，孤苦核算， 分账料理，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此 孤苦； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连端正外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）撑合手由基金料理东谈主代表基金订立的与基金关连的关键合同及关连凭 证；      （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；      （7）保守基金交易秘密，除《基金法》、《基金合同》过火他关连端正 另有端正外，在基金信息公开线路前给予守秘，不得向他东谈主露出，因向审计、 法律等外部专科咨询人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金料理东谈主盘算推算的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动关连的信息线路事项；      （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具观点， 说明基金料理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行； 如果基金料理东谈主有未奉行《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主 是否采用了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵府不低于 法律法则端正的最低期限；      （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；      （13）按端正制作关连账册并与基金料理东谈主查对；      （14）依据基金料理东谈主的指示或关连端正向基金份额合手有东谈主支付基金收 益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连端正，召集基金份额合手 有东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金料理东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现 和分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      （18）靠近结果、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会和银行业监督料理机构，并通告基金料理东谈主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿工作，其赔 偿工作不因其退任而解任；      （20）按端正监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的 义务，基金料理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手 有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；      （21）奉行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；      （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额合手有东谈主的权利与义务 权利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；      （4）按照端正要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大 会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大 会审议事项运用表决权；      （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；      （7）监督基金料理东谈主的投资运作；      （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：      （1）谨慎阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息线路文献； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顾问基金信息线路，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》阻隔 的有限工作；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）奉行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法令   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授 权代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额合手有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额合手 有东谈主大会的日常机构，日常机构的设立按照关连法律法则的要求奉行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调理基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬报尺度和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会模范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或悉数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额合手有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就归并 事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份 额合手有东谈主大会的事项。 益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商 后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》端正的范围内调理本基金的申购费率、 调低赎回费率、镌汰销售服务费率、变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生关键变化；   （5）增多或者调理基金份额类别配置及对基金份额分类办法及法令进行 调理；   （6）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构在法律法则端正或中国 证监会许可的范围内调理或修改《业务法令》，包括但不限于关连基金认购、 申购、赎回、退换、基金走动、非走动过户、转托管等内容；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额合手有东谈主大会的 其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 基金料理东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的， 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通告基 金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告建议提议的 基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议 书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面通告建议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并通告基金料理东谈主，基金料理 东谈主应当配合。 召开基金份额合手有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或 悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并 至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手 有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干扰。 权益登记日。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 介公告。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和 代理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 知中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关 过火筹商方式和筹商东谈主、书面表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金 料理东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主， 则应另行书面通告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进 行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监 督的，不影响表决观点的计票服从。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 派代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金 份额合手有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付 东谈主合手有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲明适正当律法则、                                《基 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 金合同》和会议通告的端正，况兼合手有基金份额的凭证与基金料理东谈主合手有的 登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证骄贵， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召 开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主 大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地 址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个工作日内 连气儿公布关连教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主 在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的 监督下按照会议通告端正的方式收取基金份额合手有东谈主的书面表决观点；基金 托管东谈主或基金料理东谈主经通告不参加收取书面表决观点的，不影响表决服从；    （3）本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点基金份额 合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主 不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主平直出具书面 观点或授权他东谈主代表出具书面观点； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （4）上述第（3）项中平直出具书面观点的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面观点的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面 观点的代理东谈主出具的托付东谈主合手有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权委 托讲明适正当律法则、《基金合同》和会议通告的端正，并与基金登记机构记 录相符。 话或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。 书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的关键事项，如《基金合同》的关键 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提 交基金份额合手有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的通告后，对原有提案的修 改应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主合手东谈主按照下列第（七）条文矩模范确 定和公布监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成 大会决议。大会主合手东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授 权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手； 如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席 大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 又名基金份额合手有东谈主动作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金料理东谈主和 基金托管东谈主拒不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大 会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员 姓名（或单元称呼）、身份讲明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、 托付东谈主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，早先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表 决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决， 在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正 的须以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 合腕表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证 监会或本合同另有约定外，退换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据讲明，不然 提交适合会议通告中端正的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资 者，口头适合会议通告端正的书面表决观点视为有用表决，表决观点空泛不 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额合手有东谈主 所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主 合手东谈主应当在会议运行后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两 名基金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如 大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集， 然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主 应当在会议运行后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手 有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票 的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主 就地公布计票结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应 当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地 公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出 席大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在 基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金 托管东谈主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额合手 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 有东谈主和侧袋份额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权适合该等比例， 但若关连基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主 袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 额合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手 有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基 金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的 合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东谈主动作该次基金份额合手有东谈主大会的 主合手东谈主； 分之一以上（含二分之一）通过； 三分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金份额合手有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在端正序论上公告。如果 接纳通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当奉行收效的基金份额合手 有东谈主大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、 基金料理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等端正，但凡平直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法 规或监管法令修改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调理，无需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、奉行方式   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除关连用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不 进行收益分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的合手有期限，按该 原份额的合手有期限盘算推算； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议；    在对基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的情况下，基金料理东谈主可在法 律法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合 模范后酌情调理以上基金收益分派原则，此项调理不需要召开基金份额合手有 东谈主大会，但应于变更实施日前在端正序论公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策着实定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日 内在端正序论公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的盘算推算方法，依照《业务法令》奉行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的 端正。      四、与基金财产料理、运用关连用度的提真金不怕火、支付方式与比例      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。料理费的 盘算推算方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金资产净值      基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 基金托管东谈主发送基金料理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的盘算推算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连法则及相应 契约端正，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 面容。   本基金的指数许可使用费按照基金料理东谈主与标的指数许可方所订立的指 数使用许可契约中所端正的指数许可使用费计提方法支付，由基金料理东谈主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得 收取料理费，详见招募说明书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规奉行。基金财产投资的关连税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金料理东谈主或 者其他扣缴义务东谈主按照国度关连税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与标的指数相似 的总报恩，追求追踪偏离度及追踪缺陷的最小化。   （二）投资范围 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地已毕基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、所在政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支合手债 券、政府支合手机构债券、中期单子等非金融企业债务融资器用）、资产支合手证 券、债券回购、银行进款（包括按时进款、契约进款、通告进款等）、现金等 货币市集器用等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合 中国证监会关连端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离走动可转债的纯债 部分除外）、可交换债券过火他含有权益属性的金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主 在履行适合模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。      （三）投资限制      基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金合手有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器用、资产支合手证券剩余 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器用（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资器用、银行进款、关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金合手有上述 金融器用期间，如果其信用评级下跌不适合前述尺度，应在评级报密告布之 日起 3 个月内调理至适合约定；   （6）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不早先基金资产净值的 例限制；   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不早先该 证券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的非凡投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于归并交易银行的银行进款过火刊行的同行存单、债券、 关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国证监会认定的其他金融器用 占基金资产净值的比例悉数不得早先 10%；   （9）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得早先基金资产净值的   （11）本基金合手有的归并（指归并信用级别）资产支合手证券的比例，不得 早先该资产支合手证券限制的 10%；   （12）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产 支合手证券，不得早先其种种资产支合手证券悉数限制的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书 易敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资范围保合手一致；   （14）本基金资产总值不早先基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得早先基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东谈主之外的因素致使 基金不适合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可退换债券（可分离走动可转债的纯债部分除 外）、可交换债券过火他带有权益属性的金融器用；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份券调理、标的指数成份券流 动性限制等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述端正投资比 例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调理，但中国证监会端正的非凡 情形除外。法律法则或监管机构另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例 适合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当适合本基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金 合同收效之日起运行。      法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准。      为留神基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽工作的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；      （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过火他不正直的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正退却的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、 履行约束东谈主或者与其有关键猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他关键关联走动的，应当适合基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则，防御利益淘气，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平允合理价钱奉行。关连走动必须预先得到基金托管 东谈主的同意，并按法律法则给予线路。关键关联走动应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联走动事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性端正或限制，如适用 于本基金，基金料理东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或 按变更后的端正奉行。   六、基金净值信息的盘算推算方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   基金合同收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在端正网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应在不晚于每个绽放 日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽放日的基 金份额净值、基金份额累计净值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律 法则端正和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基 金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在端正序论公告。   （二） 基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东谈主连结的； 外的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金料理东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额合手有东谈主 大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 托管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清 算申诉出具法律观点书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连关键事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐申诉登载在端正网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在 端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则端正的 最低期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商未能措置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根 据该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点在上海，仲裁裁决是终局性 的，并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接诚笃、发愤、尽 责地履行基金合同端正的义务，留神基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书             二十一、基金托管契约的内容提要   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：财通基金料理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东谈主：吴林惠   成立时刻：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织样式：有限工作公司   注册本钱：贰亿元东谈主民币   存续期限：合手续规划   规划范围：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业 务。【企业规划触及行政许可的，凭许可证件规划】   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一起 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务履历批准机关：中国证监会   基金托管业务履历文号：证监基金字2003105 号   规划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督料理委员会批准，公司主 营业务主要包括：接纳公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行 外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；买卖 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 访问、商酌、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保 障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督料理委员会批准规划的 其他业务。   组织样式：股份有限公司   注册本钱：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：合手续规划   筹商东谈主：胡波   筹商电话：（021）61618888   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资步履运用监督权 基金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地已毕基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、所在政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级 债、可分离走动可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府 支合手债券、政府支合手机构债券、中期单子等非金融企业债务融资器用）、资 产支合手证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、契约进款、通告进款等）、 现金等货币市集器用等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须适合中国证监会关连端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。 金投资比例进行监督：   （1）按法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书 为：      本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当 保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主 在履行适合模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。      （2）根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵从 以下投资限制： 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）； 在 1 年以内（含 1 年）； 务融资器用、银行进款、关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国证 监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最近 一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构 （不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金合手有上述 金融器用期间，如果其信用评级下跌不适合前述尺度，应在评级报密告布之 日起 3 个月内调理至适合约定； 完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 券的 10%，完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 证监会认定的非凡投资组合不错不受前述比例限制； 关连机构动作原始权益东谈主的资产支合手证券及中国证监会认定的其他金融器用 占基金资产净值的比例悉数不得早先 10%； 基金资产净值的 10%； 过该资产支合手证券限制的 10%； 合手证券，不得早先其种种资产支合手证券悉数限制的 10%； 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投 资范围保合手一致； 值的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东谈主之外的因素致使基 金不适合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 外）、可交换债券过火他带有权益属性的金融器用；   除上述第 2）、5）、13）、15）项另有约定外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份券调理、标的指数成份券流动性 限制等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调理，但中国证监会端正的非凡情形除 外。法律法则或监管机构另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 适合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当适合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同 收效之日起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适合模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准。 金投资退却步履进行监督：   根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、独揽证券走动价钱过火他不正直的证券走动行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正退却的其他行动。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁 留步履等作出强制性调理的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正执 行；如法律法则或监管部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、 组合限制、退却步履等，且该等调理或修改属于非强制性的，基金料理东谈主与 基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调理或修改后的端正执 行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。 关联投资限制进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、 履行约束东谈主或者与其有关键猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他关键关联走动的，应当适合基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额合手有东谈主利益优先原则，防御利益淘气，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集平允合理价钱奉行。关连走动必须预先得到基金托管 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 东谈主的同意，并按法律法则给予线路。关键关联走动应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联走动事项进行审查。   如法律、法则或《基金合同》关连于基金从事关联走动的端正，基金料理 东谈主和基金托管东谈主预先彼此提供与本机构有控股关系的推进、与本机构有其他 关键猛烈关系的公司名单及关连关联方刊行的证券清单。两边有工作确保关 联走动名单的信得过性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给 对方。基金托管东谈主仅按两边提供的基金关联方名单为限，进行监督。如果基 金托管东谈主在运作中严格遵从了监督历程，基金料理东谈主仍违规进行关联走动， 并形成基金资产损失的，由基金料理东谈主承担工作。 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金料理东谈主提供的银行间债券市集走动敌手名单进行监 督。由于走动敌手的资信风险引起的损失，基金料理东谈主应当负责向关连工作 东谈主追偿。 银行进款业务进行监督。   基金料理东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算 与约束投资银行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立关连投资限制 轨制。对于基金投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损 失机基金料理东谈主应当要求关连工作东谈主进行补偿。如果基金托管东谈主在运作过程 中遵从关连法律法则的端正和《基金合同》的约定监督历程，则对于由于存 款银行信用风险引起的损失，不承担补偿工作。   （二）基金托管东谈主应根据关连法律法则的端正及《基金合同》的约定，对 基金资产净值盘算推算、基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、关连信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹 推崇数据等进行监督和核查。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   （三）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作过火他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约等关连端正时，应拒却奉行独立即以书面样式 通告基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到通告后应实时查对，并以书面形 式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主 改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应申诉中国证监会。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和 本托管契约对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教唆，必须 在端正时刻内回答基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国 证监会报送基金监督申诉的，基金料理东谈主应积极配合提供关连数据贵府和制 度等。   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据走动模范如故收效的投资指示违反法 律、行政法则和其他关连端正，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通告 基金料理东谈主。基金料理东谈主的上述违规步履给基金财产或基金份额合手有东谈主形成 的损失，由基金料理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据走动模范如故成交的 投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》 约定的，应当立即通告基金料理东谈主，并申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有关键违规步履，应立即申诉中国证监会， 同期通告基金料理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主无正直原理，拒却、阻碍基金托管东谈主根据本契约端正运用监 督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或 经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主是否安全撑合手基金财产、是否分别开设基金财产的资金账 户、证券账户等投资所需其他账户、是否复核基金料理东谈主盘算推算的基金资产净 值和基金份额净值、是否根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、进行关连信息 线路和监督基金投资运作等步履。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、无故未奉行或无故蔓延奉行基金料理东谈主资金划拨指示、露出基金投资 信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管契约过火他关连端正时，基金 料理东谈主应实时以书面样式通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后 应实时查对并以书面样式向基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理 东谈主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应申诉中国证监会。基 金料理东谈主发现基金托管东谈主有关键违规步履，应立即申诉中国证监会和银行业 监督料理机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相 关贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在端正时刻内回答 基金料理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正直原理，拒却、阻碍基金料理东谈主根据本契约端正运用监 督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍基金料理东谈主进行有用监督，情节严重或 经基金料理东谈主建议劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 令，不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划 费除外）。基金托管东谈主分歧处于自身履行约束之外的账户及财产承担工作。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 户等投资所需的其他账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好 与孤苦。 料理东谈主负责与关连当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产 莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通告基金料理东谈主采用措施进行 催收。由此给基金形成损失的，基金料理东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的 损失，基金托管东谈主对基金料理东谈主的追偿步履应给予必要的协助与配合，但对 基金财产的损失不承担工作。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售契约的约定，将认购资金划入基金料理东谈主在具 有托管履历的交易银行开设的“财通基金料理有限公司基金认购专户”。该账 户由基金料理东谈主开立并料理。基金召募期满或基金料理东谈主晓示罢手召募时， 召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额合手有东谈主东谈主数适合《基金法》、 《运作办法》等关连端正后，由基金料理东谈主礼聘适合《中华东谈主民共和国证券 法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基 金料理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立 的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到 有用认购资金当日以书面样式证明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传 真给基金料理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金料理东谈主 按端正办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和料理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 料理东谈主正当合规的有用指示办理资金收付。基金料理东谈主应根据法律法则及基 金托管东谈主的关连要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的 资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主刻制、撑合手和使用。     本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专 户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需 要。除因本基金业务需要，基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头 开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金 业务之外的行动。     资产托管专户的料理当适合《东谈主民币银行结算账户料理办法》、《现金管 理暂行条例》、《东谈主民币利率料理端正》、《利率料理暂行端正》、《支付结 算办法》以及银行业监督料理机构的其他关连端正。     （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和料理     基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 工作公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。     基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金料理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户； 亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行动。     基金证券账户的开立和原始开户材料的撑合手由基金托管东谈主负责，账户资 产的料理和运用由基金料理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国 证券登记结算有限工作公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基 金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法 东谈主计帐工作，基金料理东谈主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等 的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的端正和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务法令奉行。     （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和料理及市集准入备 案 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      《基金合同》收效后，在适合监管机构要求的情况下，基金料理东谈主负责以 基金的口头央求并取得参加寰宇银行间同行拆借市集的走动履历，并代表基 金进行走动；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限工作公 司、银行间市集计帐所股份有限公司的关连端正，以本基金的口头分别在中 央国债登记结算有限工作公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托 管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券走动的结算。基金 托管东谈主协助基金料理东谈主完成银行间债券市集准入备案。      （六）其他账户的开设和料理 律法则的端正，经基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责 为基金开立。新账户按关连法令使用并料理。 定办理。      （七）基金投资银行进款账户的开立和料理      基金投资银行按时进款，基金料理东谈主与基金托管东谈主应比照关连端正，就 本基金投资银行进款业务订立书面契约。      基金投资银行按时进款应由基金料理东谈主与进款银行总行或其授权分行签 订总体联接契约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机 构。      进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文 件上加盖预留印鉴及基金料理东谈主公章。      本基金投资银行进款时，基金料理东谈主应当与进款银行订立具体进款契约， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理 等笃定。      为防御非凡情况下的流动性风险，按时进款契约中应当约定提前支取条 款。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      基金所投资按时进款存续期间，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银 行建立按时对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。      （八）基金财产投资的关连什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的 撑合手      基金财产投资的关连什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑合手库； 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限工作公司、中国证券登记结算 有限工作公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或票 据营业中心的代撑合手库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行有用约束下的什物证券在基金托管东谈主 撑合手期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主之外机构履行有用约束或撑合手的什物证券、银行按时进款存单 对应的财产不承担撑合手工作。      （九）与基金财产关连的关键合同的撑合手      由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关连的关键合同的原件分别应由基 金托管东谈主、基金料理东谈主撑合手。除本契约另有端正外，基金料理东谈主在代表基金 签署与基金关连的关键合同期应保证基金一方合手有两份以上的原来，以便基 金料理东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原来的原件。基金料理东谈主在合同签署 后 5 个工作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托 管东谈主处。合同原件应存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑合手部门，保 管期限不低于法律法则端正的最低年限。      对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合 同原件查对一致的并加盖基金料理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边 协商一致，合同原件不得鼎新。      五、基金资产净值盘算推算和司帐核算      （一）基金资产净值的盘算推算、复核的时刻和模范 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    更新招募说明书   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理 东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有端正的，从 其端正。   基金料理东谈主每个估值日盘算推算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，并按端正公告。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以 两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方 式将复核结果提交给基金料理东谈主，由基金料理东谈主依据基金合同和关连法律法 规对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候 见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给予公布。   （二）基金资产估值   估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务领导》过火 他法律法则的端正的约定。   当关连法律法则或《基金合同》端正的估值方法不可客不雅反应基金财产 公允价值时，基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能 反应公允价值的价钱估值。   （三）估值伪善处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值伪善时，视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书      本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的纰谬形成估值伪善，导致其他当事东谈主遭受损失的， 纰谬的工作东谈主应当对由于该估值伪善遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值伪善处理原则”给予补偿，承担补偿工作。      上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值伪善工作方应 实时调解各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善工作 方承担；由于估值伪善工作方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主形成 损失的，由估值伪善工作方对平直损失承担补偿工作；若估值伪善工作方已 经积极调解，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿工作。估值伪善工作方派遣更正的情况向关连当事东谈主进 行证明，确保估值伪善已得到更正。      （2）估值伪善的工作方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负 责，况兼仅对估值伪善的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值伪善而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值伪善工作方仍派遣估值伪善负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不 返还或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 伪善工作方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不 当得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主 如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额 加上如故获取的不妥得利返还的总和早先其履行损失的差额部分支付给估值 伪善工作方。      （4）估值伪善调理接纳尽量复原至假定未发生估值伪善的正确情形的方 式。      估值伪善被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值伪善发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值伪善发 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书 生的原因确定估值伪善的工作方；      （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善形成的损 失进行评估；      （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的工作方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向关连当事东谈主进行证明。      （1）基金份额净值盘算推算出现伪善时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采用合理的措施慎重损失进一步扩大。      （2）伪善偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。      （四）暂停估值情形 时； 时； 协商证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；      （五）基金账册的建立      基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关连各方约定的 归并记账方法和司帐处理原则，分别独飞速配置、登录和撑合抄本基金的全套 账册，对关连各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的 安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。      经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金料理东谈主和基金托管东谈主必须 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 实时查明原因并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算推算和公告 的，以基金料理东谈主的账册为准。   （六）基金按时申诉、招募说明书的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生关键变更的，基金料理 东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金料理东谈主在季度终端之日起 15 个工作日内完成基金季度申诉的编制 并公告；在上半年终端之日起两个月内完成基金中期申诉的编制并公告；在 每年终端之日起三个月内完成基金年度申诉的编制并公告。   基金料理东谈主在 5 个工作日内完成月度申诉，在月度申诉完成当日，对报 告盖章后，以两边招供的方式将关连申诉提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面通告基金料理东谈主。基金管 理东谈主在 7 个工作日内完成季度申诉，在季度申诉完成当日，将关连申诉提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结 果书面通告基金料理东谈主。基金料理东谈主在 30 日内完成中期申诉，在中期申诉完 成当日，将关连申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行 复核，并将复核结果书面通告基金料理东谈主。基金料理东谈主在 45 日内完成年度报 告，在年度申诉完成当日，将关连申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金料理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金料理 东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以关连各方招供的账务处 理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的申诉上加盖章鉴 或者出具加盖托管业务部门业务章的复核观点书，关连各方各自留存一份。 如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成 一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书 关连情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐申诉、中期申诉或年度申诉复核结束后，需盖 章证明或出具相应的复核证明书，以备有权机构对关连文献审核时教唆。   六、基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金料理东谈主妥善撑合手的基金份额合手有东谈主名册，包括《基金合同》收效日、 《基金合同》阻隔日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容必须包括基金份 额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制 和撑合手，基金料理东谈主应按照现在关连法令撑合手基金份额合手有东谈主名册。撑合手方 式不错接纳电子或文档的样式。撑合手期限不低于法律法则端正的最低年限。   在基金托管东谈主编制中期申诉和年度申诉前，基金料理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金合手有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错接纳电子或 文档的样式况兼保证其的信得过、准确、完好。基金托管东谈主应妥善撑合手，不得将 合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途。   七、争议措置方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香 港相等行政区、澳门相等行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关连的一切争议， 除经友好协商不错措置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并 对两边均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，链接 诚笃、发愤、尽责地履行《基金合同》和本托管契约端正的义务，留神基金份 额合手有东谈主的正当权益。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   更新招募说明书   八、基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与阻隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的端正有任何淘气，并需经基金料理 东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主签 字（或盖章）证明。基金托管契约的变更报中国证监会备案。本契约约定事项 如与法律法则、《基金合同》的端正相淘气的，应以法律法则及《基金合同》 的端正为准。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金料理东谈主；   （4）发生法律法则或《基金合同》端正的阻隔事项。   （二）基金财产的计帐   基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关连法律法则的端正对 本基金的财产进行计帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书           二十二、对基金份额合手有东谈主的服务   对基金份额合手有东谈主的服务主要由基金料理东谈主及销售机构提供，以下是基金 料理东谈主提供的主要服务内容。基金料理东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和市集 的变化，有权在适正当律法则的前提下，增多和修改关连服务面容。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金料理东谈主不承担 任何工作。   （一）合手有东谈主注册登记服务   基金料理东谈主自行或托付登记机构为基金份额合手有东谈主提供登记服务。基金管 理东谈主将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、料理、托管与转托管； 基金退换和非走动过户；基金份额合手有东谈主名册的料理；权益分派时红利的登 记派发；基金走动份额的计帐过户和基金走动资金的交收等服务。   （二）合手有东谈主通告服务及对账单服务 订制手机短信对账单的基金份额合手有东谈主，本基金料理东谈主将每月向账单期内有 份额余额的基金份额合手有东谈主发送，便捷基金份额合手有东谈主快速获取账户信息。 对于订制电子对账单的基金份额合手有东谈主，本基金料理东谈主将每月或每年通过E- MAIL向账单期内有走动或期末过剩额的基金份额合手有东谈主发奉上个月或年度 基金走动对账单，以便捷基金份额合手有东谈主快速获取走动信息，电子邮件地址 及手机号码概略的、微信未绑定或取消顾问的除外。 但链接为有需求的基金份额合手有东谈主提供纸质账单服务，基金份额合手有东谈主可通 过客户服务热线电话（400-820-9888）订制纸质账单。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书   （三）在线服务   通过基金料理东谈主网站（www.ctfund.com）或微信公众号（可搜索“财通基 金微管家”或“ctfund88”），投资东谈主可获取如下服务：   机构投资者通过基金料理东谈主网站，个东谈主投资者通过基金料理东谈主网站或微信 公众号，可享有基金走动查询、账户查询和关连基金信息查询等服务。   个东谈主投资者可通过基金料理东谈主网站或微信公众号办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。关连基金料理东谈主电子直销具体法令请参见基金料理 东谈主网站关连公告和业务法令。   基金份额合手有东谈主不错利用基金料理东谈主网站等获取基金和基金料理东谈主照章 线路的种种信息，包括基金的法律文献、基金公告、按时申诉和基金料理东谈主 最新动态等种种贵府。   （四）客户服务中心电话服务   客户服务中心提供24小时自动语音查询服务及在线智能客服。基金份额合手 有东谈主可进行基金账户余额、申购与赎回走动情况查询与基金居品等信息的查 询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的东谈主工商酌服务。基金份 额合手有东谈主可通过客服热线电话（400-820-9888）及在线东谈主工客服享受业务商酌、 信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址贵府修改等专项服务。   （五）投资者投诉受理服务   基金份额合手有东谈主不错通过各销售机构网点或基金料理东谈主客服热线电话、信 函及电子邮件等样式对基金料理东谈主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠谈，现场 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金             更新招募说明书 投诉和观点簿投诉是补充投诉渠谈，由各销售机构和基金料理东谈主分别料理。   基金料理东谈主客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述 方式实时筹商基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面交融本招募说 明书，并同意全部内容。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金         更新招募说明书                二十三、其他应线路事项   以下信息线路事项已通过中国证监会端正序论以及基金料理东谈主的公司网 站（www.ctfund.com）进行公开线路。 金销售有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 止代理销售财通基金料理有限公司旗下基金的公告》； 证券投资基金更新招募说明书（2024 年 06 月 29 日公告）》； 证券投资基金基金居品贵府概要更新（2024 年 06 月 29 日公告）》； 有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 证券投资基金 2024 年第 2 季度申诉》； 有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 源达信基金销售有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 券投资基金 2024 年风险评价结果的公告》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年中期申诉》； 券投资商酌股份有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金         更新招募说明书 付基金销售有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 合手有期证券投资基金基金份额合手有东谈主数目连气儿低于 200 东谈主的教唆性公告》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 点基金销售有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 合手有期证券投资基金基金份额合手有东谈主数目连气儿低于 200 东谈主的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 鲲基金销售有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 业存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金调理销售对象及申购业务名额并 相应修改招募说明书的公告》； 期证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日公告）》； 险代理有限公司办理旗下基金关连业务的公告》； 售财通基金料理有限公司旗下基金的公告》； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金         更新招募说明书 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 合手有期证券投资基金基金资产净值连气儿低于 5000 万元的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年第 4 季度申诉》； 期证券投资基金 2024 年年度申诉》； 过证券公司证券走动及佣金支付情况（2024 年度）》； 期证券投资基金 2025 年第 1 季度申诉》； 代理销售财通基金料理有限公司旗下基金的公告》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     更新招募说明书          二十四、招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时刻内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过火 复印件，基金料理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金料理东谈主的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募说明书。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      更新招募说明书                 二十五、备查文献 召募注册的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主的办公场合。   （三）查阅方式   投资者可到基金料理东谈主和基金托管东谈主的办公场合、营业场合及网站免费 查阅备查文献。                                财通基金料理有限公司                                二〇二五年七月十二日